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- 累计净值：
- 5.3187元
- 累计分红：
-
0.6000元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.14%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 2.00 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 徐咸辉
- 上任日期：
- 2024-11-28
- 简历：
- 徐咸辉先生，硕士，中级工程师，历任中国中车集团中车建设工程有限公司投融资部主管，中国人寿集团国寿资本投资有限公司投资经理，新华基金管理股份有限公司REITs投资部投资经理，任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队公募REITs基金经理。自2024年11月28日起任工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐咸辉 |
- 姓名：
- 吴抒
- 上任日期：
- 2024-11-28
- 简历：
- 吴抒女士，硕士，历任道达尔（中国）投资有限责任公司天然气及新能源部门业务拓展主管，道达尔（石化）项目开发经理，国银金融租赁股份有限公司高级经理，丝路基金有限责任公司投资一部、投后管理部主管，任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队副总监、公募REITs基金经理。自2024年11月28日起任工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴抒 |
- 姓名：
- 贾江涛
- 上任日期：
- 2024-11-28
- 简历：
- 贾江涛先生，硕士，历任山东科瑞控股集团战略发展部专员，中国建筑第八工程局有限公司投资业务经理，中国雄安集团基础建设有限公司战略投资部高级业务经理，任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队公募REITs基金经理。自2024年11月28日起任工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
贾江涛 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.7187 |
5.3187 |
-0.2442 |
-4.46% |
| 2025-06-30 |
5.4796 |
5.4796 |
0.1426 |
2.67% |
| 2024-12-31 |
5.3370 |
5.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
5.3370 |
5.3370 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-06 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.6000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
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| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
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