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累计净值:
13.8983元
累计分红:
2.4348元
最新规模:
91.14亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
份额规模:
7.00 亿份
管 理 人:
平安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-06-30 11.6793 13.8983 0.2011 1.47
2023-12-31 11.6782 13.7272 0.1827 1.35
2023-06-30 12.1071 13.5494 0.2051 1.54
2022-12-31 12.2867 13.3550 -0.0055 -0.04
2022-06-30 12.6140 13.3516 0.1506 1.14
2021-12-31 12.6787 13.2058 0.1720 1.32
2021-06-07 13.0200 13.0200 0.0000 0.00
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