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- 累计净值：
- 13.4720元
- 累计分红：
-
3.5406元
- 最新规模：
- 91.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 7.00 亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 沈荣
- 上任日期：
- 2024-09-02
- 简历：
- 沈荣女士，管理学学士，曾先后担任利丰采购管理（深圳）有限公司会计、西门子（深圳）磁共振有限公司财务管理。2016年3月加入深圳平安汇通投资管理有限公司（平安基金全资子公司），历任资产证券化业务经理、投后管理经理等，2022年6月从深圳平安汇通投资管理有限公司调入平安基金管理有限公司，担任项目经理。自2024年9月2日起任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
沈荣 |
- 姓名：
- 马赛
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 马赛先生，管理学学士，会计师，7年高速公路财务管理经验。2014年4月入职新粤（广州）投资有限公司（广东省交通集团有限公司二级子公司），任广东茂湛高速公路有限公司计划财务部经理。2018年1月任广东开阳高速公路有限公司计划财务部经理。现任平安基金不动产投资信托基金（REITs）投资中心投资运营部运营经理。马先生将兼任广州交投广河高速公路有限公司财务总监。自2021年6月7日起任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
马赛 |
- 姓名：
- 孙磊
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 孙磊先生，公共管理硕士，法律职业资格。2015年7月入职上海城建养护管理有限公司（上海隧道工程股份有限公司全资子公司），任助理工程师。2018年8月入职中交第三航务工程局有限公司，任投资事业部投资经理。现任平安基金不动产投资信托基金（REITs）投资中心投资运营部运营经理。自2021年6月7日起任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙磊 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
10.5014 |
13.4720 |
0.2000 |
1.52% |
| 2024-12-31 |
10.4979 |
13.3127 |
-0.7630 |
-5.48% |
| 2024-06-30 |
11.6793 |
13.8983 |
0.2020 |
1.47% |
| 2023-12-31 |
11.6782 |
13.7272 |
0.1820 |
1.34% |
| 2023-06-30 |
12.1071 |
13.5494 |
0.2050 |
1.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.2200 |
| 2025-08-29 |
2025-09-02 |
2025-09-02 |
2025-09-04 |
0.3500 |
| 2025-03-29 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.1558 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.3800 |
| 2024-07-31 |
2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
0.2158 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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