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- 累计净值：
- 3.1544元
- 累计分红：
-
0.2410元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.06%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 杜金鑫
- 上任日期：
- 2024-12-06
- 简历：
- 杜金鑫先生，工学硕士。任广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs基金经理。曾任中建科工集团有限公司基础设施事业部高级经理，上海宏信建设投资有限公司投资二部投资经理，广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs业务研究员。自2024年12月6日起任广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杜金鑫 |
- 姓名：
- 李文博
- 上任日期：
- 2024-12-06
- 简历：
- 李文博先生，理学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。任广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs基金经理。曾任恒大地产集团有限公司及其子公司资金中心、资金部资金管理员、副经理，恒大人寿保险有限公司投资管理中心另类投资部、不动产投资部副总经理、总监，广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs业务研究员。自2024年12月6日起任广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李文博 |
- 姓名：
- 彭翔艺
- 上任日期：
- 2024-12-06
- 简历：
- 彭翔艺先生，工学硕士。任广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs基金经理。曾任中车建设工程有限公司运营管理部高级经理，北京神州高铁投资管理有限公司总裁办公室总裁助理，广发基金管理有限公司战略与创新业务部REITs业务研究员。自2024年12月6日起任广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
彭翔艺 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9565 |
3.1544 |
0.0117 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
3.1347 |
3.1347 |
0.0097 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
3.1250 |
3.1250 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-27 |
2026-05-29 |
2026-05-29 |
2026-06-02 |
0.0432 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0419 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0372 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.1188 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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