基金代码 | 180106 | 基金简称 | 广发成都高投产业园REIT |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 广发成都高投产业园REIT |
投资类型 | -- | 基金经理 | 李文博,杜金鑫,彭翔艺 |
成立日期 | 2024-12-06 | 成立规模 | 4.00亿份 |
管理费 | 0.20% | 份额规模 | --亿份() |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.01% |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.40% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 无 |
本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额,以取得基础设施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
(一)本基金投资范围 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、AAA级信用债(包括符合要求的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非政策性金融债、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分等)、利率债、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)以及法律法规或中国证监会允许基础设施基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产(含存托凭证),也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)投资比例 除基金合同另有约定外,本基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目的出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,不属于对上述投资比例限制的违反;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整,因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的,基金管理人应在3个月之内调整。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,本基金以变更后的比例为准,无需另行召开基金份额持有人大会。
(一)基础设施项目投资策略本基金首次发售募集资金在扣除必要的预留资金后,拟全部用于认购广发资管-成都高投产业园一期资产支持专项计划的全部资产支持证券份额,以取得基础设施项目的完全所有权。 (二)扩募收购策略基金存续期内,本基金将优先收购成都高新投资集团有限公司拥有的优质产业园类基础设施项目,并根据实际情况选择通过基金扩募募集资金,投资于新的基础设施资产支持专项计划或通过认购已投资资产支持专项计划扩募份额等方式实现资产收购,以扩大本基金持有的基础设施项目规模、分散基础设施项目的经营风险、提高基金的投资收益。 (三)资产处置策略基金存续期内,若基金直接或间接持有的部分或全部资产出现收益或资产质量严重恶化等重大不利变化或出现更优质的投资标的等情况时,基金管理人将根据实际情况寻求机会处置资产。 如确认基金存续期届满将进入清算期且基金存在非以货币资金形式存在的基金财产的,基金管理人将根据实际情况尽快完成资产处置。 (四)融资策略在基金存续期内,在控制基金风险的前提下,本基金将综合使用各种杠杆工具,力争提高基金份额持有人的投资收益。具体方法包括但不限于采用杠杆收购的方式收购基础设施项目、向银行申请贷款和法律法规允许的其他方式。 (五)基础设施基金运营管理策略本基金将审慎论证宏观经济因素、基础设施项目行业周期等因素来判断基础设施项目当前的投资价值以及未来的发展空间。同时,基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责,并可以委托具备丰富产业园基础设施运营管理经验的运营管理机构根据基金合同、《运营管理服务协议》的约定承担基础设施项目运营管理职责,以提升基础设施项目管理能力和运营管理效率。 本基金关于基础设施项目的具体运营管理安排详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”。 (六)固定收益投资策略本基金除投资基础设施资产支持证券外,其余基金资产应当依法投资于AAA级信用债、利率债或货币市场工具。该部分基金资产的投资策略如下: 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等信用债券,以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例,考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
本基金与主要投资于股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征,本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额,以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施项目价格波动,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 广发北证50成份指数A | 97.99% |
2 | 广发北证50成份指数C | 97.84% |
3 | 广发北交所精选两年定开混合A | 72.02% |
4 | 广发北交所精选两年定开混合C | 71.88% |
5 | 广发国证半导体芯片ETF | 65.97% |
6 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 61.43% |
7 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 61.40% |
733 | 广发成都高投产业园REIT | 0.00% |
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