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- 累计净值：
- 2.4702元
- 累计分红：
-
0.1434元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.07%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 李国正
- 上任日期：
- 2024-08-29
- 简历：
- 李国正先生，管理学硕士。2015年7月至2018年8月任广州越秀商业地产经营管理有限公司运营管理岗，2018年8月至2020年2月任广州仲量联行物业服务有限公司资本市场部副经理，2020年4月至2024年4月任深圳市中集产城发展集团有限公司资产管理高级经理。2024年5月起在易方达基金管理有限公司任职，任易方达基金管理有限公司基金经理。自2024年8月29日起任易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年11月6日起任易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李国正 |
| 易方达华威农贸市场REIT |
1.02% |
3.18% |
1.93% |
2025-11-06~至今 |
- 姓名：
- 祖大为
- 上任日期：
- 2024-08-29
- 简历：
- 祖大为女士，管理学硕士。2014年6月至2016年3月任中国外运物流发展有限公司广州分公司总经理助理，2016年6月至2020年11月任广州宝湾物流有限公司商务投资总监，2020年12月至2022年5月任易方达资产管理有限公司基础设施投资部运营经理、REITs运营负责人。2022年5月起在易方达基金管理有限公司任职，任基金经理。自2024年8月29日起任易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年4月25日起任易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
祖大为 |
| 易方达深高速REIT |
0.00% |
1.20% |
0.00% |
2026-04-25~至今 |
- 姓名：
- 罗宇健
- 上任日期：
- 2024-08-29
- 简历：
- 罗宇健先生，理学硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任广州越秀资产管理有限公司资本运作岗，易方达资产管理有限公司基础设施投资部研究员、REITs工作组负责人。自2024年8月29日起任易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
罗宇健 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3673 |
2.4702 |
-0.1131 |
-4.39% |
| 2025-06-30 |
2.5336 |
2.5775 |
0.0025 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
2.5730 |
2.5730 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-03 |
2026-04-08 |
2026-04-08 |
2026-04-10 |
0.0405 |
| 2025-08-29 |
2025-09-02 |
2025-09-02 |
2025-09-04 |
0.0590 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0439 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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