华夏杭州和达高科产园REIT(180103)历史净值_爱基金网

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华夏杭州和达高科产园REIT（180103）中风险

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累计净值：: 2.8573元
累计分红：: 0.1834元
最新规模：: --亿元
涨跌幅：: -0.03%

投资类型：
份额规模：: 5.00 亿份
管理人：: 华夏基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-06-30	2.7019	2.8573	0.0101	0.35
2023-12-31	2.7805	2.8458	0.0129	0.46
2023-06-30	2.8317	2.8317	0.0237	0.84
2022-12-16	2.8080	2.8080	0.0000	0.00

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汇添富民营活力股票	4.3380	1.26%
国泰事件驱动股票	4.7269	-4.33%

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

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384	华夏杭州和达高科产园REIT	%

截止:2024-11-15

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