- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 168201
- 基金简称 一带一路
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中融一带一路
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵菲
- 成立日期 2015-05-14
- 成立规模 20.68亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 1.51亿份（2020-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000
- 托管费 0.22%
- 基金管理人 中融基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证一带一路主题指数收益率+5%*同期银行活期存款利率(税后)
投资理念
本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1．资产配置策略本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%，其中投资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2．股票投资组合构建（1）组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现。 （2）组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证一带一路主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证一带一路主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证一带一路主题指数；C．根据法律、法规的规定，成份股在中证一带一路主题指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3．债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4．股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
现任基金经理
赵菲 上任时间：2015-05-14
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中融中证银行指数(LOF)
- 3.80%
- -1.90%
- 80.74%
- 2020-10-14~至今
- 中融智选红利股票A
- 15.63%
- 14.28%
- 36.84%
- 2020-05-21~至今
- 中融智选红利股票C
- 15.40%
- 14.28%
- 36.26%
- 2020-05-21~至今
- 中融智选对冲3个月定开混合
- -1.33%
- 16.41%
- -2.28%
- 2020-04-08~至今
- 中融中证500ETF联接A
- 16.60%
- 7.45%
- 19.75%
- 2019-12-31~至今
- 中融中证500ETF联接C
- 16.47%
- 7.45%
- 19.59%
- 2019-12-31~至今
- 中融中证500ETF
- 26.25%
- 13.35%
- 26.91%
- 2019-11-15~至今
- 中融央视财经50ETF联接A
- 39.71%
- 6.04%
- 22.68%
- 2019-03-20~至今
- 中融央视财经50ETF联接C
- 38.50%
- 6.04%
- 22.03%
- 2019-03-20~至今
- 中融央视财经50ETF
- 42.76%
- 6.03%
- 24.27%
- 2019-03-19~至今
- 中融煤炭A
- 33.88%
- -27.61%
- 5.58%
- 2015-06-25~至今
- 中融煤炭B
- -82.43%
- -27.61%
- -27.65%
- 2015-06-25~至今
- 中融煤炭
- -35.67%
- -27.61%
- -7.88%
- 2015-06-25~至今
- 中融钢铁A
- 33.97%
- -26.82%
- 5.58%
- 2015-06-19~至今
- 中融钢铁B
- -97.06%
- -26.82%
- -48.03%
- 2015-06-19~至今
- 中融钢铁
- -61.34%
- -26.82%
- -16.17%
- 2015-06-19~至今
- 一带A
- 34.80%
- -25.14%
- 5.59%
- 2015-05-14~至今
- 一带B
- -91.41%
- -25.14%
- -36.06%
- 2015-05-14~至今
- 中融一带一路
- -48.79%
- -25.14%
- -11.48%
- 2015-05-14~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-28
- --
- --
- --
- 2020-02-21
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.70%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.22%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
75.73%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
58.14%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
55.17%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.67%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1990%5七日年化收益
同类基金排行
-
广发高端制造股票A
004997
143.86%1近一年收益率
-
创金合信工业周期股票A
005968
127.77%2近一年收益率
-
创金合信工业周期股票C
005969
126.19%3近一年收益率
-
国泰智能汽车股票
001790
122.85%4近一年收益率
-
汇丰晋信低碳先锋股票
540008
120.64%5近一年收益率