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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中融一带一路 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • 99.99
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 5.57
  • 0.51
  • 94.43
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.53
  • 99.76
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 5.39
  • 0.58
  • 94.61
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.57
  • 99.87
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 4.69
  • 0.65
  • 95.31
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 21.82
  • 0.86
  • 78.18
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.14
  • 0.66
  • 97.86
  • 0.67
  • 2016-06-30
  • 0.68
  • 49.67
  • 0.69
  • 50.33
  • 1.36
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 11.07
  • 1.15
  • 88.93
  • 1.29

中融一带一路 报告期末总份额 1.51亿份，比上期增加 253.18%， 期末净资产 2.82亿元，比上期增加 88.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 1.68
  • 0.64
  • 1.51
  • 253.18
  • 2.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.43
  • -4.82
  • 1.50
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.45
  • -16.46
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.54
  • 6.20
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.51
  • -4.99
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.53
  • -4.35
  • 1.78
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.56
  • -8.36
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.61
  • 7.60
  • 1.65
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.57
  • -0.47
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.57
  • -4.56
  • 1.80
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.60
  • -12.42
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.68
  • -28.90
  • 2.61
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.47
  • 0.96
  • -12.75
  • 3.22
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.84
  • 1.10
  • 11.09
  • 3.68
  • 2017-03-31
  • 1.07
  • 0.32
  • 0.99
  • 46.63
  • 4.41
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.75
  • 0.67
  • -16.55
  • 3.22
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 1.28
  • 0.81
  • -40.75
  • 3.62
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.82
  • 1.36
  • -9.89
  • 1.41
  • 2016-03-31
  • 0.85
  • 6.39
  • 1.51
  • 17.38
  • 5.89
  • 2015-12-31
  • 4.24
  • 1.75
  • 1.29
  • -20.40
  • 1.12
  • 2015-09-30
  • 39.22
  • 69.33
  • 1.62
  • --
  • 11.18

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