--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 1.12% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 98.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.20
  • 98.88
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.27
  • 99.27
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 7.38
  • 0.31
  • 92.62
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 38.36
  • 0.45
  • 61.64
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 43.23
  • 1.91
  • 56.77
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 1.38
  • 41.16
  • 1.97
  • 58.84
  • 3.36
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 32.39
  • 2.27
  • 67.61
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 16.68
  • 2.80
  • 83.32
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 17.27
  • 2.78
  • 82.73
  • 3.36
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 12.32
  • 2.94
  • 87.68
  • 3.36
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 13.21
  • 2.91
  • 86.79
  • 3.36
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 11.75
  • 2.96
  • 88.25
  • 3.36
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 7.62
  • 3.10
  • 92.38
  • 3.36
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.32
  • 98.77
  • 3.36

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 0.19亿份,比上期增加 -2.94%, 期末净资产 0.24亿元,比上期增加 -6.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.94
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -6.11
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • -16.19
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -8.32
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.27
  • -12.49
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.31
  • -9.26
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -14.91
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.57
  • 0.40
  • -45.85
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.97
  • 0.73
  • -49.67
  • 1.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 1.45
  • -56.70
  • 3.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 7.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 5.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 6.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • -0.00
  • 5.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 4.77
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.85
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 2.80
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • -0.00
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.35
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.38
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.40
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • --
  • 3.34
¾ֵ
ΪŻ
¾ֵ
1.1952 -24.15%
4.1667 -24.01%
1.7405 -3.59%
8.3420 -19.79%
2.2364 -14.50%
3.9730 -19.00%