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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 50.04% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 49.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 50.04
  • 0.17
  • 49.96
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.19
  • 99.52
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.20
  • 98.88
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.27
  • 99.27
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 7.38
  • 0.31
  • 92.62
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 38.36
  • 0.45
  • 61.64
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 43.23
  • 1.91
  • 56.77
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 1.38
  • 41.16
  • 1.97
  • 58.84
  • 3.36
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 32.39
  • 2.27
  • 67.61
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 16.68
  • 2.80
  • 83.32
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 17.27
  • 2.78
  • 82.73
  • 3.36
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 12.32
  • 2.94
  • 87.68
  • 3.36
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 13.21
  • 2.91
  • 86.79
  • 3.36
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 11.75
  • 2.96
  • 88.25
  • 3.36
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 7.62
  • 3.10
  • 92.38
  • 3.36
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.32
  • 98.77
  • 3.36

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 0.34%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 8.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.34
  • 88.70
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.12
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.94
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -6.11
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • -16.19
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -8.32
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.27
  • -12.49
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.31
  • -9.26
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -14.91
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.57
  • 0.40
  • -45.85
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.97
  • 0.73
  • -49.67
  • 1.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 1.45
  • -56.70
  • 3.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 7.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 5.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 6.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • -0.00
  • 5.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 4.77
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.85
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 2.80
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • -0.00
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.35
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.38
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.40
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
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  • 3.34

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