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- 累计净值：
- 1.8928元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.00亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 3.36 亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-22 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0113 |
0.60 |
| 2021-04-21 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0038 |
0.20 |
| 2021-04-20 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-04-19 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0528 |
2.89 |
| 2021-04-16 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0095 |
0.52 |
| 2021-04-15 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2021-04-14 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0249 |
1.39 |
| 2021-04-13 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2021-04-12 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0461 |
-2.51 |
| 2021-04-09 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0123 |
-0.66 |
| 2021-04-08 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0118 |
0.64 |
| 2021-04-07 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0053 |
0.29 |
| 2021-04-06 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0080 |
0.44 |
| 2021-04-02 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0073 |
0.40 |
| 2021-04-01 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0360 |
2.02 |
| 2021-03-31 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0157 |
-0.87 |
| 2021-03-30 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0115 |
0.64 |
| 2021-03-29 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0113 |
0.64 |
| 2021-03-26 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0382 |
2.20 |
| 2021-03-25 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0305 |
1.79 |
基金文件
投资组合
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