- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 165707
- 基金简称 诺德S300
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 诺德深证300指数分级
- 投资类型 指数型
- 基金经理 杨霞辉
- 成立日期 2012-09-10
- 成立规模 4.97亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.03亿份（2020-03-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 诺德基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 深证300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
投资理念
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具.若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%. 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整.
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整. 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内. 1、资产配置策略本基金主要按照深证300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%.本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪. 2、股票投资组合构建策略(1)股票投资组合构建原则本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合. (2)股票投资组合构建方法本基金采用完全复制法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建股票投资组合.当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内. (3)股票投资组合调整本基金所构建的股票投资组合根据深证300指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整.同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,力争实现基金净值增长率与深证300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化. 3、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标.本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性. 4、投资绩效评估在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%.如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大.
风险收益特征
本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看，诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
现任基金经理
杨霞辉 上任时间：2017-04-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 诺德300A
- 14.79%
- -12.30%
- 4.50%
- 2017-04-05~至今
- 诺德300B
- -33.63%
- -12.30%
- -12.26%
- 2017-04-05~至今
- 诺德深证300指数分级
- -9.27%
- -12.30%
- -3.06%
- 2017-04-05~至今
- 诺德优选30混合
- 24.41%
- -12.30%
- 7.22%
- 2017-04-05~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 胡洋
- 2014-05-29
- 2017-04-05
- 2年313天
- 46.23%
- 薛珠
- 2012-09-10
- 2014-05-29
- 1年262天
- 1.28%
- 张敬燕
- 2012-12-19
- 2014-02-28
- 1年72天
- 6.07%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 0.60%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.40%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.20%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.20%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
106.28%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4140%5七日年化收益