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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

诺德深证300指数分级 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • 99.98
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • 99.98
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • 99.99
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • 99.99
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 50.14
  • 0.05
  • 49.86
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 49.89
  • 0.05
  • 50.11
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 8.38
  • 0.06
  • 91.62
  • 0.06
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.09
  • 99.50
  • 0.09
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.38
  • 99.66
  • 0.38

诺德深证300指数分级 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -3.56%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -17.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -3.56
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.24
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.18
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.09
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.84
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -26.14
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -0.16
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.11
  • 0.09
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.04
  • -53.43
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.22
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.55
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • -2.52
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.10
  • 52.98
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.06
  • -3.86
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.30
  • 0.07
  • 3.11
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.06
  • -40.71
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.11
  • 14.17
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 1.04
  • 0.79
  • 0.09
  • 166.91
  • 0.31
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.04
  • -38.08
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 0.33
  • 0.06
  • -70.46
  • 0.24
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.39
  • 0.19
  • -62.97
  • 0.23
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.67
  • 0.53
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.53
  • -8.36
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 0.28
  • 0.57
  • -11.00
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.60
  • 0.48
  • 0.64
  • 24.17
  • 0.72
  • 2013-06-30
  • 0.70
  • 0.81
  • 0.52
  • -15.88
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 0.87
  • 0.73
  • 0.62
  • 61.00
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 1.14
  • 0.38
  • --
  • 0.53

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