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- 基金估值：
-
[10-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-14 |
1.0011 |
1.0115 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2016-10-13 |
1.0063 |
1.0167 |
0.0018 |
0.18 |
| 2016-10-12 |
1.0045 |
1.0149 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2016-10-11 |
1.0069 |
1.0173 |
0.0054 |
0.53 |
| 2016-10-10 |
1.0016 |
1.0120 |
0.0086 |
0.86 |
| 2016-09-30 |
0.9931 |
1.0035 |
0.0076 |
0.76 |
| 2016-09-29 |
0.9855 |
0.9959 |
0.0005 |
0.05 |
| 2016-09-28 |
0.9850 |
0.9954 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2016-09-27 |
0.9905 |
1.0009 |
0.0066 |
0.66 |
| 2016-09-26 |
0.9840 |
0.9944 |
-0.0257 |
-2.52 |
| 2016-09-23 |
1.0094 |
1.0198 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2016-09-22 |
1.0203 |
1.0307 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2016-09-21 |
1.0214 |
1.0318 |
0.0055 |
0.54 |
| 2016-09-20 |
1.0159 |
1.0263 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2016-09-19 |
1.0176 |
1.0280 |
0.0090 |
0.88 |
| 2016-09-14 |
1.0087 |
1.0191 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2016-09-13 |
1.0111 |
1.0215 |
0.0053 |
0.52 |
| 2016-09-12 |
1.0058 |
1.0162 |
-0.0445 |
-4.19 |
| 2016-09-09 |
1.0499 |
1.0603 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2016-09-08 |
1.0568 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08 |
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