原油LOF(164815)重仓股票

工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)（164815）

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基金估值：: [09-04]
累计分红：: 暂无分红
基金经理：: 赵栩
成立日期：: 2013-05-28

投资类型：: 基金型
份额规模：: 0.29亿份
管理人：: 工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓持股

截至：2016-09-30

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持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	GB0007980591	碧辟公司	2.42	94.40	3.19%
2	FR0000120271	道达尔	0.33	104.24	3.52%
3	CH0011037469	先正达股份公司	0.05	137.46	4.64%
4	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.56	92.85	3.14%
5	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.54	59.07	2.00%
6	US61166W1018	孟山都	0.12	84.76	2.86%
7	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	4.23	77.73	2.63%
8	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.22	130.44	4.41%
9	US1667641005	雪佛龙	0.10	69.97	2.36%
10	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	1.12	127.95	4.32%
1	FR0000120271	道达尔	0.35	112.36	3.49%
2	CH0011037469	先正达股份公司	0.05	138.85	4.32%
3	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.61	110.75	3.44%
4	US61166W1018	孟山都	0.15	105.67	3.29%
5	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	5.48	74.66	2.32%
6	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.24	150.86	4.69%
7	US1667641005	雪佛龙	0.12	81.05	2.52%
8	GB0007980591	碧辟公司	2.62	102.49	3.19%
9	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	1.45	133.86	4.16%
10	CA0679011084	巴里克黄金公司	0.53	75.13	2.34%
1	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	1.10	92.10	4.46%
2	FR0000120271	道达尔	0.25	72.01	3.49%
3	CH0011037469	先正达股份公司	0.03	90.84	4.40%
4	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.43	66.87	3.24%
5	JP3381000003	新日铁住金	0.34	41.95	2.03%
6	US61166W1018	孟山都	0.11	63.10	3.06%
7	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	4.17	60.92	2.95%
8	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.17	89.87	4.35%
9	US1667641005	雪佛龙	0.09	52.52	2.54%
10	GB0007980591	-	1.85	60.05	2.91%
1	CH0011037469	先正达股份公司	0.03	83.13	4.95%
2	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.29	42.14	2.51%
3	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.30	32.94	1.96%
4	JP3381000003	新日铁住金	0.30	39.07	2.33%
5	US61166W1018	孟山都	0.08	53.16	3.17%
6	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.15	78.25	4.66%
7	US1667641005	雪佛龙德士古	0.07	40.66	2.42%
8	GB0007980591	BP公司	1.34	45.72	2.72%
9	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.86	73.02	4.35%
10	FR0000120271	道达尔	0.18	52.17	3.11%
1	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.78	77.15	4.50%
2	CH0011037469	先正达股份公司	0.03	69.71	4.06%
3	GB0007980591	BP公司	1.50	48.42	2.82%
4	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.32	48.24	2.81%
5	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.31	40.17	2.34%
6	JP3381000003	新日铁住金	0.29	33.51	1.95%
7	US61166W1018	孟山都	0.09	47.99	2.80%
8	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.18	87.07	5.08%
9	US1667641005	雪佛龙德士古	0.08	41.55	2.42%
10	FR0000120271	道达尔	0.20	56.57	3.30%
1	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	1.41	178.73	4.63%
2	GB0007980591	BP公司	2.81	113.76	2.95%
3	US1667641005	雪佛龙德士古	0.19	112.65	2.92%
4	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.36	184.34	4.77%
5	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	5.41	133.13	3.45%
6	US61166W1018	孟山都	0.18	117.88	3.05%
7	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.66	124.24	3.22%
8	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.60	103.41	2.68%
9	CH0011037469	先正达股份公司	0.07	172.38	4.46%
10	FR0000120271	道达尔	0.37	109.61	2.84%
1	GB0007980591	BP公司	1.86	74.07	3.00%
2	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.78	114.24	4.62%
3	FR0000120271	道达尔	0.23	72.08	2.92%
4	CH0011037469	先正达股份公司	0.05	102.25	4.14%
5	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.39	70.91	2.87%
6	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.44	86.39	3.50%
7	US61166W1018	孟山都	0.11	77.97	3.16%
8	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	3.34	86.88	3.52%
9	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.22	115.75	4.69%
10	US1667641005	雪佛龙德士古	0.12	74.99	3.04%
1	FR0000120271	道达尔	0.03	9.13	2.55%
2	CH0011037469	先正达股份公司	0.01	12.02	3.36%
3	GB00B03MLX29	荷兰皇家壳牌	0.04	8.04	2.24%
4	CA73755L1076	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	0.07	15.76	4.40%
5	US61166W1018	孟山都	0.02	11.70	3.26%
6	JE00B4T3BW64	嘉能可公司	0.44	12.47	3.48%
7	US30231G1022	埃克森美孚石油	0.03	16.97	4.74%
8	US1667641005	雪佛龙德士古	0.01	10.30	2.87%
9	GB0007980591	碧辟公司	0.20	8.03	2.24%
10	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.10	14.74	4.11%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	15	材料 Materials	1654.20	55.89%
2	10	能源 Energy	913.72	30.87%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	114.67	3.87%
4	40	金融 Financials	51.23	1.73%
1	15	材料 Materials	1784.26	55.49%
2	10	能源 Energy	1015.23	31.57%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	139.01	4.32%
4	40	金融 Financials	60.51	1.88%
1	15	材料 Materials	1185.77	57.46%
2	10	能源 Energy	637.16	30.87%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	83.65	4.05%
4	40	金融 Financials	44.53	2.16%
1	15	材料 Materials	927.57	55.23%
2	10	能源 Energy	498.52	29.68%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	63.76	3.80%
4	40	金融 Financials	32.26	1.92%
1	15	材料 Materials	911.68	53.16%
2	10	能源 Energy	549.67	32.05%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	64.48	3.76%
4	40	金融 Financials	28.22	1.65%
1	15	材料 Materials	2161.50	55.96%
2	10	能源 Energy	1198.29	31.02%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	148.86	3.85%
4	40	金融 Financials	61.34	1.59%
1	15	材料 Materials	1397.22	56.56%
2	10	能源 Energy	760.32	30.78%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	92.67	3.75%
4	40	金融 Financials	38.38	1.55%
1	15	原材料	202.14	56.42%
2	10	能源	105.11	29.34%
3	30	必需消费品 Consumer Staples	15.19	4.24%
4	40	金融	5.89	1.64%

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基金名称	最新净值	日增涨率
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基金名称	最新净值	年增长率
长盛电子信息产业股票	1.6220	-12.55%
银河主题策略股票	3.9100	4.35%
海富通国策导向股票	1.4890	19.98%
景顺长城内需增长股票	4.9690	4.63%
上投摩根行业轮动股票	2.3060	28.68%
汇添富民营活力股票	3.0360	9.88%
国泰事件驱动股票	2.5090	22.39%

排名	基金名称	三月回报
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元	22.28%
2	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	19.93%
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	19.93%
4	标普生物	17.61%
5	广发生物科技指数(QDII)(美元)	17.07%
6	嘉实全球互联网股票(人民币)	15.37%
7	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数	14.66%

172	原油LOF	-10.81%

排名	基金名称	三月回报
1	新能B级	33.39%
2	工银中证环保产业指数分级B	28.03%
3	工银新材料新能源股票	25.08%
4	工银国家战略股票	21.47%
5	深100B	20.60%
6	工银主题策略混合	19.37%
7	工银500B	19.19%

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工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)（164815）

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基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

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