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%

七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

天治核心成长混合(LOF) 的基金机构持有 0.34亿份,占总份额的 2.68% ,个人投资者持有 12.35亿份,占总份额的 97.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 2.68
  • 12.35
  • 97.32
  • 12.69
  • 2016-12-31
  • 1.16
  • 8.44
  • 12.63
  • 91.56
  • 13.79
  • 2016-06-30
  • 1.16
  • 8.42
  • 12.67
  • 91.58
  • 13.84
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 2.21
  • 11.15
  • 97.79
  • 11.40
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 2.09
  • 12.73
  • 97.91
  • 13.00
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 1.14
  • 31.49
  • 98.86
  • 31.85
  • 2014-06-30
  • 0.43
  • 1.15
  • 36.95
  • 98.85
  • 37.38
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 1.09
  • 39.04
  • 98.91
  • 39.47
  • 2013-06-30
  • 0.43
  • 1.01
  • 42.32
  • 98.99
  • 42.75
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 0.97
  • 44.77
  • 99.03
  • 45.20
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 0.95
  • 45.98
  • 99.05
  • 46.42
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 0.93
  • 47.30
  • 99.07
  • 47.75
  • 2011-06-30
  • 0.45
  • 0.91
  • 48.56
  • 99.09
  • 49.01
  • 2010-12-31
  • 0.45
  • 0.87
  • 51.33
  • 99.13
  • 51.78
  • 2010-06-30
  • 0.48
  • 0.84
  • 56.69
  • 99.16
  • 57.17
  • 2009-12-31
  • 0.69
  • 1.15
  • 59.07
  • 98.85
  • 59.75
  • 2009-06-30
  • 0.53
  • 0.79
  • 67.14
  • 99.21
  • 67.67
  • 2008-12-31
  • 0.93
  • 1.23
  • 74.34
  • 98.77
  • 75.27
  • 2008-06-30
  • 1.62
  • 2.02
  • 78.49
  • 97.98
  • 80.11
  • 2007-12-31
  • 2.14
  • 2.53
  • 82.25
  • 97.47
  • 84.39
  • 2007-06-30
  • 0.83
  • 7.06
  • 10.96
  • 92.94
  • 11.80
  • 2006-12-31
  • 0.49
  • 60.99
  • 0.32
  • 39.01
  • 0.81
  • 2006-06-30
  • 0.87
  • 90.34
  • 0.09
  • 9.66
  • 0.96

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 12.23亿份,比上期增加 -3.62%, 期末净资产 6.14亿元,比上期增加 7.72%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 12.23
  • -0.46
  • 6.14
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 12.69
  • -0.11
  • 5.70
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 1.08
  • 12.80
  • -0.99
  • 5.99
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 0.32
  • 13.79
  • -0.11
  • 6.41
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 13.90
  • 0.06
  • 6.50
  • 2016-06-30
  • 12.84
  • 10.48
  • 13.84
  • 2.37
  • 6.91
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 11.47
  • 0.07
  • 8.40
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.83
  • 11.40
  • -0.65
  • 10.38
  • 2015-09-30
  • 0.50
  • 1.46
  • 12.05
  • -0.95
  • 9.11
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 15.29
  • 13.00
  • -14.96
  • 12.98
  • 2015-03-31
  • 0.24
  • 4.14
  • 27.96
  • -3.89
  • 24.23
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 3.56
  • 31.85
  • -3.46
  • 21.97
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 2.09
  • 35.31
  • -2.07
  • 19.82
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.97
  • 37.38
  • -0.89
  • 18.79
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 1.25
  • 38.27
  • -1.20
  • 19.04
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.61
  • 39.47
  • -1.56
  • 23.10
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 1.76
  • 41.03
  • -1.72
  • 24.57
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 1.37
  • 42.75
  • -1.31
  • 22.91
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 1.22
  • 44.06
  • -1.14
  • 23.22
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.68
  • 45.20
  • -0.64
  • 22.74
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 45.84
  • -0.58
  • 21.62
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.83
  • 46.42
  • -0.79
  • 22.52
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.63
  • 47.21
  • -0.54
  • 21.73
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 0.52
  • 47.75
  • -0.39
  • 21.50
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 1.05
  • 48.14
  • -0.87
  • 23.75
  • 2011-06-30
  • 0.21
  • 1.35
  • 49.01
  • -1.15
  • 27.50
  • 2011-03-31
  • 0.24
  • 1.86
  • 50.16
  • -1.62
  • 30.17
  • 2010-12-31
  • 0.44
  • 4.09
  • 51.78
  • -3.65
  • 31.16
  • 2010-09-30
  • 0.37
  • 2.11
  • 55.43
  • -1.74
  • 31.80
  • 2010-06-30
  • 0.58
  • 2.68
  • 57.17
  • -2.10
  • 26.84
  • 2010-03-31
  • 1.42
  • 1.91
  • 59.27
  • -0.48
  • 34.14
  • 2009-12-31
  • 0.72
  • 4.52
  • 59.75
  • -3.81
  • 35.50
  • 2009-09-30
  • 2.78
  • 6.90
  • 63.56
  • -4.11
  • 33.10
  • 2009-06-30
  • 0.85
  • 5.58
  • 67.67
  • -4.73
  • 35.87
  • 2009-03-31
  • 0.54
  • 3.40
  • 72.40
  • -2.87
  • 32.88
  • 2008-12-31
  • 0.58
  • 2.51
  • 75.27
  • -1.93
  • 29.69
  • 2008-09-30
  • 1.57
  • 4.47
  • 77.20
  • -2.91
  • 33.22
  • 2008-06-30
  • 4.21
  • 6.81
  • 80.11
  • -2.60
  • 43.16
  • 2008-03-31
  • 8.01
  • 9.69
  • 82.71
  • -1.68
  • 55.47
  • 2007-12-31
  • 70.56
  • 5.96
  • 84.39
  • 75.97
  • 77.98
  • 2007-09-30
  • 4.05
  • 7.43
  • 8.42
  • -3.38
  • 16.32
  • 2007-06-30
  • 16.67
  • 9.33
  • 11.80
  • 7.35
  • 15.86
  • 2007-03-31
  • 4.78
  • 1.14
  • 4.45
  • 3.64
  • 4.71
  • 2006-12-31
  • 0.45
  • 0.29
  • 0.81
  • 0.16
  • 0.92
  • 2006-09-30
  • 0.45
  • 0.76
  • 0.65
  • -0.31
  • 0.90
  • 2006-06-30
  • 0.05
  • 2.23
  • 0.96
  • -2.18
  • 1.20
  • 2006-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.14
  • --
  • 3.22

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