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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天治核心成长混合(LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 6.24亿份，占总份额的 99.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.24
  • 99.80
  • 6.26
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 6.17
  • 99.81
  • 6.18
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 6.25
  • 99.81
  • 6.26
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.24
  • 99.80
  • 6.25
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 6.26
  • 99.81
  • 6.27
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 7.21
  • 99.76
  • 7.22
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.23
  • 99.75
  • 8.25
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 9.70
  • 99.82
  • 9.72
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 10.30
  • 99.83
  • 10.32
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 3.01
  • 10.86
  • 96.99
  • 11.20
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 2.92
  • 11.18
  • 97.08
  • 11.52
  • 2018-06-30
  • 0.34
  • 2.97
  • 11.11
  • 97.03
  • 11.45
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 2.86
  • 11.54
  • 97.14
  • 11.88
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 2.68
  • 12.35
  • 97.32
  • 12.69
  • 2016-12-31
  • 1.16
  • 8.44
  • 12.63
  • 91.56
  • 13.79
  • 2016-06-30
  • 1.16
  • 8.42
  • 12.67
  • 91.58
  • 13.84
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 2.21
  • 11.15
  • 97.79
  • 11.40
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 2.09
  • 12.73
  • 97.91
  • 13.00
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 1.14
  • 31.49
  • 98.86
  • 31.85
  • 2014-06-30
  • 0.43
  • 1.15
  • 36.95
  • 98.85
  • 37.38
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 1.09
  • 39.04
  • 98.91
  • 39.47
  • 2013-06-30
  • 0.43
  • 1.01
  • 42.32
  • 98.99
  • 42.75
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 0.97
  • 44.77
  • 99.03
  • 45.20
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 0.95
  • 45.98
  • 99.05
  • 46.42
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 0.93
  • 47.30
  • 99.07
  • 47.75
  • 2011-06-30
  • 0.45
  • 0.91
  • 48.56
  • 99.09
  • 49.01
  • 2010-12-31
  • 0.45
  • 0.87
  • 51.33
  • 99.13
  • 51.78
  • 2010-06-30
  • 0.48
  • 0.84
  • 56.69
  • 99.16
  • 57.17
  • 2009-12-31
  • 0.69
  • 1.15
  • 59.07
  • 98.85
  • 59.75
  • 2009-06-30
  • 0.53
  • 0.79
  • 67.14
  • 99.21
  • 67.67
  • 2008-12-31
  • 0.93
  • 1.23
  • 74.34
  • 98.77
  • 75.27
  • 2008-06-30
  • 1.62
  • 2.02
  • 78.49
  • 97.98
  • 80.11
  • 2007-12-31
  • 2.14
  • 2.53
  • 82.25
  • 97.47
  • 84.39
  • 2007-06-30
  • 0.83
  • 7.06
  • 10.96
  • 92.94
  • 11.80
  • 2006-12-31
  • 0.49
  • 60.99
  • 0.32
  • 39.01
  • 0.81
  • 2006-06-30
  • 0.87
  • 90.34
  • 0.09
  • 9.66
  • 0.96

天治核心成长混合(LOF) 报告期末总份额 6.26亿份，比上期增加 -0.41%， 期末净资产 2.68亿元，比上期增加 -9.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 6.26
  • -0.41
  • 2.68
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.08
  • 6.28
  • 1.67
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 6.18
  • -1.35
  • 3.37
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 6.26
  • 0.02
  • 3.55
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 6.26
  • 0.10
  • 3.14
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 6.26
  • 0.09
  • 3.36
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 6.25
  • -0.71
  • 3.93
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 6.30
  • 0.43
  • 4.02
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 6.27
  • -3.15
  • 4.79
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 1.16
  • 6.47
  • -10.40
  • 5.03
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 7.22
  • -2.89
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 1.00
  • 7.44
  • -9.85
  • 4.42
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.70
  • 8.25
  • -6.49
  • 5.80
  • 2020-09-30
  • 0.54
  • 1.43
  • 8.82
  • -9.19
  • 5.84
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.56
  • 9.72
  • -4.05
  • 5.97
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.83
  • 10.13
  • -1.84
  • 4.91
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.66
  • 10.32
  • -5.37
  • 4.94
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.39
  • 10.90
  • -2.69
  • 4.82
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.21
  • 11.20
  • -1.17
  • 4.58
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 11.33
  • -1.61
  • 4.76
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 11.52
  • 0.70
  • 4.16
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 11.44
  • -0.11
  • 4.88
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 11.45
  • -0.46
  • 4.87
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.47
  • 11.51
  • -3.12
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.43
  • 11.88
  • -2.91
  • 5.94
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 12.23
  • -3.63
  • 6.14
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 12.69
  • -0.78
  • 5.70
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 1.08
  • 12.80
  • -7.25
  • 5.99
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 0.32
  • 13.79
  • -0.75
  • 6.41
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 13.90
  • 0.45
  • 6.50
  • 2016-06-30
  • 12.84
  • 10.48
  • 13.84
  • 20.59
  • 6.91
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 11.47
  • 0.64
  • 8.40
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.83
  • 11.40
  • -5.35
  • 10.38
  • 2015-09-30
  • 0.50
  • 1.46
  • 12.05
  • -7.37
  • 9.11
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 15.29
  • 13.00
  • -53.49
  • 12.98
  • 2015-03-31
  • 0.24
  • 4.14
  • 27.96
  • -12.22
  • 24.23
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 3.56
  • 31.85
  • -9.81
  • 21.97
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 2.09
  • 35.31
  • -5.52
  • 19.82
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.97
  • 37.38
  • -2.34
  • 18.79
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 1.25
  • 38.27
  • -3.03
  • 19.04
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.61
  • 39.47
  • -3.81
  • 23.10
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 1.76
  • 41.03
  • -4.02
  • 24.57
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 1.37
  • 42.75
  • -2.97
  • 22.91
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 1.22
  • 44.06
  • -2.53
  • 23.22
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.68
  • 45.20
  • -1.38
  • 22.74
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 45.84
  • -1.26
  • 21.62
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.83
  • 46.42
  • -1.67
  • 22.52
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.63
  • 47.21
  • -1.11
  • 21.73
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 0.52
  • 47.75
  • -0.82
  • 21.50
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 1.05
  • 48.14
  • -1.77
  • 23.75
  • 2011-06-30
  • 0.21
  • 1.35
  • 49.01
  • -2.29
  • 27.50
  • 2011-03-31
  • 0.24
  • 1.86
  • 50.16
  • -3.14
  • 30.17
  • 2010-12-31
  • 0.44
  • 4.09
  • 51.78
  • -6.58
  • 31.16
  • 2010-09-30
  • 0.37
  • 2.11
  • 55.43
  • -3.05
  • 31.80
  • 2010-06-30
  • 0.58
  • 2.68
  • 57.17
  • -3.54
  • 26.84
  • 2010-03-31
  • 1.42
  • 1.91
  • 59.27
  • -0.81
  • 34.14
  • 2009-12-31
  • 0.72
  • 4.52
  • 59.75
  • -5.98
  • 35.50
  • 2009-09-30
  • 2.78
  • 6.90
  • 63.56
  • -6.08
  • 33.10
  • 2009-06-30
  • 0.85
  • 5.58
  • 67.67
  • -6.53
  • 35.87
  • 2009-03-31
  • 0.54
  • 3.40
  • 72.40
  • -3.81
  • 32.88
  • 2008-12-31
  • 0.58
  • 2.51
  • 75.27
  • -2.51
  • 29.69
  • 2008-09-30
  • 1.57
  • 4.47
  • 77.20
  • -3.63
  • 33.22
  • 2008-06-30
  • 4.21
  • 6.81
  • 80.11
  • -3.14
  • 43.16
  • 2008-03-31
  • 8.01
  • 9.69
  • 82.71
  • -1.99
  • 55.47
  • 2007-12-31
  • 70.56
  • 5.96
  • 84.39
  • 902.05
  • 77.98
  • 2007-09-30
  • 4.05
  • 7.43
  • 8.42
  • -28.61
  • 16.32
  • 2007-06-30
  • 16.67
  • 9.33
  • 11.80
  • 165.03
  • 15.86
  • 2007-03-31
  • 4.78
  • 1.14
  • 4.45
  • 451.08
  • 4.71
  • 2006-12-31
  • 0.45
  • 0.29
  • 0.81
  • 24.97
  • 0.92
  • 2006-09-30
  • 0.45
  • 0.76
  • 0.65
  • -32.79
  • 0.90
  • 2006-06-30
  • 0.05
  • 2.23
  • 0.96
  • -69.42
  • 1.20
  • 2006-03-31
  • 0.01
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  • 3.14
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