首页> 天治核心成长混合(LOF)
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基金估值:
[10-18]
累计分红:
1.2180元
基金经理:
许家涵
成立日期:
2006-01-20
投资类型:
混合型
份额规模:
12.69亿份
管 理 人:
天治基金管理有限公司
海通评级:
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-10-18 0.5060 2.4032 0.0012 0.04
2017-10-17 0.5058 2.4028 -0.0144 -0.47
2017-10-16 0.5082 2.4075 0.0072 0.24
2017-10-13 0.5070 2.4051 0.0445 1.48
2017-10-12 0.4996 2.3907 -0.0120 -0.40
2017-10-11 0.5016 2.3946 -0.0355 -1.16
2017-10-10 0.5075 2.4061 -0.0078 -0.26
2017-10-09 0.5088 2.4086 0.0415 1.37
2017-09-29 0.5019 2.3952 0.0114 0.38
2017-09-28 0.5000 2.3915 -0.0108 -0.36
2017-09-27 0.5018 2.3950 0.0343 1.15
2017-09-26 0.4961 2.3839 0.0253 0.85
2017-09-25 0.4919 2.3757 -0.0313 -1.05
2017-09-22 0.4971 2.3858 -0.0271 -0.90
2017-09-21 0.5016 2.3946 -0.0481 -1.57
2017-09-20 0.5096 2.4102 0.0511 1.70
2017-09-19 0.5011 2.3936 -0.0277 -0.91
2017-09-18 0.5057 2.4026 -0.0006 -0.02
2017-09-15 0.5058 2.4028 -0.0673 -2.17
2017-09-14 0.5170 2.4246 -0.0138 -0.44
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