首页> 天治核心成长混合(LOF)
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基金估值:
[06-29]
累计分红:
1.2180元
基金经理:
许家涵
成立日期:
2006-01-20
投资类型:
混合型
份额规模:
12.80亿份
管 理 人:
天治基金管理有限公司
海通评级:
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-06-28 0.4481 2.2902 -0.0132 -0.49
2017-06-27 0.4503 2.2945 0.0150 0.56
2017-06-26 0.4478 2.2896 0.0379 1.43
2017-06-23 0.4415 2.2773 0.0180 0.68
2017-06-22 0.4385 2.2715 -0.0307 -1.15
2017-06-21 0.4436 2.2814 0.0222 0.84
2017-06-20 0.4399 2.2742 0.0030 0.11
2017-06-19 0.4394 2.2732 0.0379 1.45
2017-06-16 0.4331 2.2609 -0.0084 -0.32
2017-06-15 0.4345 2.2637 0.0174 0.67
2017-06-14 0.4316 2.2580 -0.0156 -0.60
2017-06-13 0.4342 2.2631 0.0144 0.56
2017-06-12 0.4318 2.2584 -0.0319 -1.21
2017-06-09 0.4371 2.2687 0.0415 1.60
2017-06-08 0.4302 2.2553 0.0072 0.28
2017-06-07 0.4290 2.2529 0.0475 1.88
2017-06-06 0.4211 2.2375 0.0162 0.65
2017-06-05 0.4184 2.2323 0.0132 0.53
2017-06-02 0.4162 2.2280 0.0102 0.41
2017-06-01 0.4145 2.2246 -0.0186 -0.74
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