首页> 天治核心成长混合(LOF)
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基金估值:
[08-24]
累计分红:
1.2180元
基金经理:
许家涵
成立日期:
2006-01-20
投资类型:
混合型
份额规模:
12.69亿份
管 理 人:
天治基金管理有限公司
海通评级:
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-08-23 0.4749 2.3425 -0.0319 -1.10
2017-08-22 0.4802 2.3528 -0.0102 -0.35
2017-08-21 0.4819 2.3562 0.0253 0.88
2017-08-18 0.4777 2.3480 -0.0204 -0.71
2017-08-17 0.4811 2.3546 0.0283 0.99
2017-08-16 0.4764 2.3454 0.0036 0.13
2017-08-15 0.4758 2.3443 0.0102 0.36
2017-08-14 0.4741 2.3409 0.0535 1.91
2017-08-11 0.4652 2.3236 -0.1311 -4.48
2017-08-10 0.4870 2.3661 -0.0319 -1.08
2017-08-09 0.4923 2.3765 0.0343 1.17
2017-08-08 0.4866 2.3653 0.0054 0.19
2017-08-07 0.4857 2.3636 0.0601 2.10
2017-08-04 0.4757 2.3441 0.0030 0.11
2017-08-03 0.4752 2.3431 -0.0192 -0.67
2017-08-02 0.4784 2.3493 -0.0090 -0.31
2017-08-01 0.4799 2.3523 -0.0030 -0.10
2017-07-31 0.4804 2.3532 0.0691 2.45
2017-07-28 0.4689 2.3308 0.0301 1.08
2017-07-27 0.4639 2.3210 -0.0439 -1.55
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