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基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 1.218元
  • 5
  • 2016-04-21

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2016-04-14
  • 2016-04-19
  • 2016-04-19
  • 0.2000元
  • 2016-04-21
  • 2015-01-21
  • 2015-01-23
  • 2015-01-23
  • 0.0080元
  • 2015-01-27
  • 2007-03-15
  • 2007-03-16
  • 2007-03-16
  • 0.4500元
  • 2007-03-20
  • 2006-12-08
  • 2006-12-15
  • 2006-12-15
  • 0.5300元
  • 2006-12-19
  • 2006-04-11
  • 2006-04-14
  • 2006-04-14
  • 0.0300元
  • 2006-04-18

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 2007-09-26
  • 2007-10-15
  • 1.9512
  • 1.9491
  • 1.0000

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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