- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 163503
- 基金简称 天治核心
- 基金类型 LOF
- 基金全称 天治核心成长混合(LOF)
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李申
- 成立日期 2006-01-20
- 成立规模 3.13亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 6.09亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 天治基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数*25%
投资理念
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金以股票品种为主要投资标的,运用"核心-卫星"策略,将一部分基金资产(核心组合)用于跟踪新华富时中国A200指数,控制投资组合相对于市场的风险,获取市场平均水平的收益;一部分资产(卫星组合)优选中小型成长公司股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益.本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
风险收益特征
本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-07-26
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- 2019-12-27
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- 2019-12-20
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- 2015-07-31
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 25万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 25万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1200元/笔
- 1200元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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