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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度

行业配置

数据更新至 2024-03-31

2024

年

1

季度

交通运输、仓储和邮政业

0.17%

制造业

0.10%

金融业

0.05%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.02%

重仓股

数据更新至 2024-03-31

2024

年

1

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 102281593
  • 22南京地铁MTN001
  • 10.00
  • 1026.82
  • 6.56%
  • 2
  • 212480058
  • 24交行债02BC
  • 10.00
  • 1019.64
  • 6.51%
  • 3
  • 212380032
  • 24浦发银行债01
  • 10.00
  • 1017.93
  • 6.50%
  • 4
  • 012400384
  • 24顺义国资SCP003
  • 10.00
  • 1013.29
  • 6.47%
  • 5
  • 102581962
  • 25黔晟国资MTN002A
  • 10.00
  • 1004.97
  • 6.42%

持仓变动

数据更新至 2024-12-31

2024

年

4

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2024

年

4

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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