- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安双佳信用债券(LOF) 的基金机构持有 2.86亿份,占总份额的 98.87% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 1.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 2.86
- 98.87
- 0.03
- 1.13
- 2.90
- 2023-12-31
- 2.86
- 98.93
- 0.03
- 1.07
- 2.90
- 2023-06-30
- 2.86
- 98.90
- 0.03
- 1.10
- 2.90
- 2022-12-31
- 2.87
- 98.84
- 0.03
- 1.16
- 2.90
- 2022-06-30
- 2.87
- 98.80
- 0.03
- 1.20
- 2.90
- 2021-12-31
- 2.87
- 98.72
- 0.04
- 1.28
- 2.90
- 2021-06-30
- 2.98
- 98.68
- 0.04
- 1.32
- 3.02
- 2020-12-31
- 3.10
- 98.67
- 0.04
- 1.33
- 3.14
- 2020-06-30
- 5.21
- 99.06
- 0.05
- 0.94
- 5.26
- 2019-12-31
- 7.15
- 99.19
- 0.06
- 0.81
- 7.21
- 2019-06-30
- 14.80
- 99.54
- 0.07
- 0.46
- 14.87
- 2018-12-31
- 34.03
- 99.77
- 0.08
- 0.23
- 34.11
- 2018-06-30
- 12.69
- 99.12
- 0.11
- 0.88
- 12.80
- 2017-12-31
- 12.44
- 98.84
- 0.15
- 1.16
- 12.58
- 2017-06-30
- 0.29
- 60.90
- 0.19
- 39.10
- 0.48
- 2016-12-31
- 0.49
- 68.20
- 0.23
- 31.80
- 0.71
- 2016-06-30
- 0.79
- 82.82
- 0.16
- 17.18
- 0.95
- 2015-12-31
- 2.88
- 95.21
- 0.14
- 4.79
- 3.02
- 2015-06-30
- 1.74
- 88.97
- 0.22
- 11.03
- 1.96
国联安双佳信用债券(LOF) 报告期末总份额 2.90亿份,比上期增加 0.06%, 期末净资产 2.64亿元,比上期增加 1.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- 0.06
- 2.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.00
- 2.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.03
- 2.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.00
- 2.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.01
- 2.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.12
- 2.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.03
- 2.49
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.02
- 2.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- 0.00
- 2.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- -0.08
- 2.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.12
- 2.90
- -3.81
- 2.55
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.02
- -0.04
- 2.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.12
- 3.02
- -3.71
- 2.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.14
- -0.05
- 2.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.22
- 3.14
- -6.53
- 2.66
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.90
- 3.36
- -36.12
- 2.83
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.57
- 5.26
- -22.96
- 4.49
- 2020-03-31
- 1.94
- 2.33
- 6.82
- -5.39
- 5.82
- 2019-12-31
- 1.57
- 6.49
- 7.21
- -40.53
- 6.06
- 2019-09-30
- 2.47
- 5.21
- 12.13
- -18.43
- 10.09
- 2019-06-30
- 1.91
- 3.22
- 14.87
- -8.11
- 12.22
- 2019-03-31
- 0.00
- 17.93
- 16.18
- -52.56
- 13.73
- 2018-12-31
- 7.36
- 11.04
- 34.11
- -9.74
- 28.65
- 2018-09-30
- 26.11
- 1.13
- 37.79
- 195.13
- 34.63
- 2018-06-30
- 6.93
- 6.82
- 12.80
- 0.87
- 12.16
- 2018-03-31
- 5.47
- 5.36
- 12.69
- 0.87
- 13.11
- 2017-12-31
- 49.17
- 37.05
- 12.58
- 2,651.24
- 12.92
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.46
- -4.07
- 0.52
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.48
- -5.71
- 0.53
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.21
- 0.51
- -29.07
- 0.56
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.35
- 0.71
- -32.50
- 0.79
- 2016-09-30
- 0.20
- 0.10
- 1.06
- 10.80
- 1.19
- 2016-06-30
- 0.04
- 0.40
- 0.95
- -27.04
- 1.05
- 2016-03-31
- 0.21
- 1.93
- 1.31
- -56.77
- 1.43
- 2015-12-31
- 0.19
- 0.77
- 3.02
- -16.23
- 3.23
- 2015-09-30
- 2.40
- 0.75
- 3.61
- 84.32
- 3.77
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- --
- 1.95