- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161826
- 基金简称 中证转债
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华中证转债指数增强分级
- 投资类型 指数型
- 基金经理 孙慧
- 成立日期 2013-08-15
- 成立规模 3.86亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 0.55亿份（2020-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证可转换债券指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
投资理念
本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投资策略，指数增强部分采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和股票的特性，争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括可转债（含可分离交易的可转换债）、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不主动参与一、二级市场股票投资，对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。 1、指数投资策略 对指数投资部分，采用指数成分复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、流动性风险、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、指数增强策略 （1）可转债投资组合的不定期调整当发生以下情况时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）可转债条款投资策略 一般情况下，可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。提前赎回条款是指在可转债存续期内，当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格一定幅度时，可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度，本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候，理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势，以选择抛出或转股出售。 （3）可转债一级市场申购策略 本基金跟踪的可转债指数为全样本指数，对于一级市场新发可转债，本基金将综合可转债上市定价、中签率等因素，判断是否参与一级市场申购，以降低买入成本。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。
现任基金经理
孙慧 上任时间：2016-02-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华信用双利债券A
- 14.04%
- 11.62%
- 12.97%
- 2019-06-28~至今
- 银华信用双利债券C
- 13.51%
- 11.62%
- 12.49%
- 2019-06-28~至今
- 银华可转债债券
- 38.98%
- 22.01%
- 18.90%
- 2018-08-31~至今
- 银华多元收益定期开放混合A
- 3.86%
- 1.63%
- 1.60%
- 2018-03-07~至今
- 银华多元收益定期开放混合C
- 1.42%
- 1.63%
- 0.59%
- 2018-03-07~至今
- 银华永祥混合
- 72.64%
- 1.32%
- 20.23%
- 2017-08-08~至今
- 银华远景债券
- 26.57%
- 5.91%
- 6.78%
- 2016-12-22~至今
- 银华转债A
- 21.75%
- 21.08%
- 4.50%
- 2016-02-06~至今
- 银华转债B
- -45.13%
- 21.08%
- -12.57%
- 2016-02-06~至今
- 银华中证转债指数增强分级
- 3.99%
- 21.08%
- 0.88%
- 2016-02-06~至今
- 银华稳利灵活配置混合A
- 5.74%
- 14.68%
- 4.36%
- 2016-10-17~2018-02-05
- 银华稳利灵活配置混合C
- 8.81%
- 14.68%
- 6.68%
- 2016-10-17~2018-02-05
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 贾鹏
- 2014-08-27
- 2016-12-22
- 2年119天
- -9.04%
- 姜永康
- 2013-08-15
- 2014-12-15
- 1年123天
- 27.03%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-28
- --
- --
- --
- 2020-02-14
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.50%
- 0.05%
- 100万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.20%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益
同类基金排行
-
泰达宏利溢利债券A
003793
142.03%1近一年收益率
-
华润元大润鑫债券C
006471
68.66%2近一年收益率
-
鹏华可转债债券
000297
48.82%3近一年收益率
-
南方希元可转债债券
005461
45.80%4近一年收益率
-
富安达增强收益债券型A类
710301
42.57%5近一年收益率