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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2020-07-28
  • 1.0780
  • 1.1680
  • 0.0019
  • 0.19%
  • 2020-07-27
  • 1.0760
  • 1.1670
  • -0.0019
  • -0.19%
  • 2020-07-24
  • 1.0780
  • 1.1680
  • -0.0056
  • -0.55%
  • 2020-07-23
  • 1.0840
  • 1.1710
  • -0.0056
  • -0.55%
  • 2020-07-22
  • 1.0900
  • 1.1740
  • 0.0009
  • 0.09%
  • 2020-07-21
  • 1.0890
  • 1.1740
  • -0.0028
  • -0.27%
  • 2020-07-20
  • 1.0920
  • 1.1750
  • 0.0111
  • 1.11%
  • 2020-07-17
  • 1.0800
  • 1.1690
  • 0.0009
  • 0.09%
  • 2020-07-16
  • 1.0790
  • 1.1680
  • -0.0093
  • -0.92%
  • 2020-07-15
  • 1.0890
  • 1.1740
  • -0.0093
  • -0.91%
  • 2020-07-14
  • 1.0990
  • 1.1790
  • -0.0056
  • -0.54%
  • 2020-07-13
  • 1.1050
  • 1.1820
  • 0.0056
  • 0.55%
  • 2020-07-10
  • 1.0990
  • 1.1790
  • -0.0139
  • -1.35%
  • 2020-07-09
  • 1.1140
  • 1.1870
  • 0.0065
  • 0.63%
  • 2020-07-08
  • 1.1070
  • 1.1830
  • 0.0074
  • 0.73%
  • 2020-07-07
  • 1.0990
  • 1.1790
  • -0.0019
  • -0.18%
  • 2020-07-06
  • 1.1010
  • 1.1800
  • 0.0268
  • 2.71%
  • 2020-07-03
  • 1.0720
  • 1.1650
  • 0.0102
  • 1.04%
  • 2020-07-02
  • 1.0610
  • 1.1590
  • 0.0130
  • 1.34%
  • 2020-07-01
  • 1.0470
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  • 0.0111
  • 1.16%
  • 2020-06-30
  • 1.0350
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  • 0.0046
  • 0.49%
  • 2020-06-29
  • 1.0300
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  • -0.58%
  • 2020-06-24
  • 1.0360
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  • 0.39%
  • 2020-06-23
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  • 2020-06-22
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  • -0.19%
  • 2020-06-19
  • 1.0390
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  • 0.10%
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  • 0.00%
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  • 2020-06-16
  • 1.0390
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  • 0.0028
  • 0.29%
  • 2020-06-15
  • 1.0360
  • 1.1460
  • 0.0009
  • 0.10%

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