- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 3.41亿份，占总份额的 36.87% ，个人投资者持有 5.83亿份，占总份额的 63.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 3.41
- 36.87
- 5.83
- 63.13
- 9.24
- 2023-06-30
- 6.68
- 49.78
- 6.74
- 50.22
- 13.42
- 2022-12-31
- 4.47
- 74.09
- 1.56
- 25.91
- 6.03
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.21
- 2.84
- 99.79
- 2.84
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.17
- 2.84
- 99.83
- 2.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.17
- 2.84
- 99.83
- 2.84
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.20
- 2.84
- 99.80
- 2.84
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.20
- 2.84
- 99.80
- 2.84
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.04
- 2.84
- 99.96
- 2.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 9.24亿份，比上期增加 -12.60%， 期末净资产 19.61亿元，比上期增加 -15.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.61
- 1.94
- 9.24
- -12.60
- 19.61
- 2023-09-30
- 0.94
- 3.78
- 10.57
- -21.21
- 23.09
- 2023-06-30
- 3.07
- 7.04
- 13.42
- -22.82
- 32.98
- 2023-03-31
- 16.15
- 4.80
- 17.38
- 188.34
- 46.94
- 2022-12-31
- 5.24
- 0.95
- 6.03
- 246.84
- 13.88
- 2022-09-30
- 0.54
- 1.65
- 1.74
- -38.88
- 3.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 5.87
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 5.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 6.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 6.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 6.41
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 5.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 5.82
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 4.60
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 4.12
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 3.38
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 0.00
- 3.20
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- --
- 2.90