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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 1.34亿份，占总份额的 21.52% ，个人投资者持有 4.89亿份，占总份额的 78.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.34
  • 21.52
  • 4.89
  • 78.48
  • 6.23
  • 2023-12-31
  • 3.41
  • 36.87
  • 5.83
  • 63.13
  • 9.24
  • 2023-06-30
  • 6.68
  • 49.78
  • 6.74
  • 50.22
  • 13.42
  • 2022-12-31
  • 4.47
  • 74.09
  • 1.56
  • 25.91
  • 6.03
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.84
  • 99.79
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.84
  • 99.83
  • 2.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.84
  • 99.83
  • 2.84
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.84
  • 99.80
  • 2.84
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.84
  • 99.80
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.84
  • 99.96
  • 2.84

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 6.21亿份，比上期增加 -0.34%， 期末净资产 12.33亿元，比上期增加 12.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.42
  • 0.44
  • 6.21
  • -0.34
  • 12.33
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.52
  • 6.23
  • -6.32
  • 10.93
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 2.79
  • 6.65
  • -27.98
  • 12.73
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 1.94
  • 9.24
  • -12.60
  • 19.61
  • 2023-09-30
  • 0.94
  • 3.78
  • 10.57
  • -21.21
  • 23.09
  • 2023-06-30
  • 3.07
  • 7.04
  • 13.42
  • -22.82
  • 32.98
  • 2023-03-31
  • 16.15
  • 4.80
  • 17.38
  • 188.34
  • 46.94
  • 2022-12-31
  • 5.24
  • 0.95
  • 6.03
  • 246.84
  • 13.88
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 1.65
  • 1.74
  • -38.88
  • 3.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 5.87
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 5.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 6.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 6.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 6.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 5.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 5.82
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 4.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 3.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
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