首页> 招商3年封闭瑞利混合
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累计净值:
2.0766元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.76亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.84 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-04-23 2.0766 2.0766 0.0074 0.36
2021-04-22 2.0692 2.0692 0.0003 0.01
2021-04-21 2.0689 2.0689 0.0014 0.07
2021-04-20 2.0675 2.0675 0.0151 0.74
2021-04-19 2.0524 2.0524 0.0545 2.73
2021-04-16 1.9979 1.9979 -0.0090 -0.45
2021-04-15 2.0069 2.0069 -0.0032 -0.16
2021-04-14 2.0101 2.0101 0.0235 1.18
2021-04-13 1.9866 1.9866 0.0091 0.46
2021-04-12 1.9775 1.9775 -0.0504 -2.49
2021-04-09 2.0279 2.0279 -0.0288 -1.40
2021-04-08 2.0567 2.0567 0.0342 1.69
2021-04-07 2.0225 2.0225 -0.0183 -0.90
2021-04-06 2.0408 2.0408 0.0084 0.41
2021-04-02 2.0324 2.0324 0.0115 0.57
2021-04-01 2.0209 2.0209 0.0337 1.70
2021-03-31 1.9872 1.9872 -0.0133 -0.66
2021-03-30 2.0005 2.0005 0.0330 1.68
2021-03-29 1.9675 1.9675 -0.0115 -0.58
2021-03-26 1.9790 1.9790 0.0544 2.83
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