加载中...
- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 饶刚
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-21 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-20 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0012 |
0.11 |
| 2014-05-19 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-16 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-15 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-14 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-13 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-12 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-05-09 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-08 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-07 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-06 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-05 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-04-30 |
1.0180 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-29 |
1.0180 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-28 |
1.0180 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-25 |
1.0180 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-24 |
1.0180 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-04-23 |
1.0170 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-04-22 |
1.0170 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
投资组合
基金文件
财务数据
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
