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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 饶刚
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
成都路桥 |
3380.00 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13农发18 |
11992.80 |
120.00 |
5.53% |
| 2 |
11渝富债 |
7125.50 |
71.25 |
3.29% |
| 3 |
11外滩债 |
6790.21 |
67.70 |
3.13% |
| 4 |
11筑城投 |
6710.68 |
67.17 |
3.09% |
| 5 |
10巢湖债 |
6415.01 |
64.12 |
2.96% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
1.09% |
6.43% |
1.69% |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
-1.68% |
-2.35% |
-6.62% |
-18.32% |
-8.01% |
-31.58% |
-22.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.84% |
1.73% |
-0.58% |
2.83% |
2.01% |
2.79% |
| 同类型阶段排名 |
229/732 |
548/732 |
531/732 |
5/732 |
542/732 |
576/732 |
576/732 |
- 姓名：
- 饶刚
- 上任日期：
- 2014-03-26
- 简历：
- 饶刚先生，硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006年1月至今任富国天利基金经理，2008年10月起兼任富国天丰基金经理，2010年9月起兼任富国汇利分级债券基金经理，2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，证券从业年限15年。中国国籍。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-05-21 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-05-20 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10% |
| 2014-05-19 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-05-16 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-05-15 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
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