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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国汇利回报定期开放债券 的基金机构持有 2.05亿份，占总份额的 52.72% ，个人投资者持有 1.83亿份，占总份额的 47.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.05
  • 52.72
  • 1.83
  • 47.28
  • 3.88
  • 2023-12-31
  • 6.84
  • 67.82
  • 3.25
  • 32.18
  • 10.08
  • 2023-06-30
  • 6.82
  • 67.68
  • 3.26
  • 32.32
  • 10.08
  • 2022-12-31
  • 6.82
  • 67.52
  • 3.28
  • 32.48
  • 10.10
  • 2022-06-30
  • 6.83
  • 67.59
  • 3.27
  • 32.41
  • 10.10
  • 2021-12-31
  • 3.32
  • 78.12
  • 0.93
  • 21.88
  • 4.25
  • 2021-06-30
  • 3.31
  • 78.04
  • 0.93
  • 21.96
  • 4.25
  • 2020-12-31
  • 3.31
  • 77.93
  • 0.94
  • 22.07
  • 4.25
  • 2020-06-30
  • 3.34
  • 78.55
  • 0.91
  • 21.45
  • 4.25
  • 2019-12-31
  • 3.37
  • 81.76
  • 0.75
  • 18.24
  • 4.12
  • 2019-06-30
  • 5.07
  • 84.89
  • 0.90
  • 15.11
  • 5.97
  • 2018-12-31
  • 5.11
  • 85.66
  • 0.86
  • 14.34
  • 5.97
  • 2018-06-30
  • 5.12
  • 85.73
  • 0.85
  • 14.27
  • 5.97
  • 2017-12-31
  • 5.08
  • 85.07
  • 0.89
  • 14.93
  • 5.97
  • 2017-06-30
  • 10.16
  • 90.50
  • 1.07
  • 9.50
  • 11.23
  • 2016-12-31
  • 9.65
  • 90.04
  • 1.07
  • 9.96
  • 10.72
  • 2016-06-30
  • 9.65
  • 89.98
  • 1.07
  • 10.02
  • 10.72
  • 2015-12-31
  • 9.76
  • 90.08
  • 1.07
  • 9.92
  • 10.84
  • 2015-06-30
  • 16.93
  • 92.30
  • 1.41
  • 7.70
  • 18.34
  • 2014-12-31
  • 17.25
  • 92.37
  • 1.42
  • 7.63
  • 18.67
  • 2014-06-30
  • 17.28
  • 92.34
  • 1.43
  • 7.66
  • 18.71
  • 2013-12-31
  • 16.68
  • 91.92
  • 1.47
  • 8.08
  • 18.14

富国汇利回报定期开放债券 报告期末总份额 3.88亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 0.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • 0.00
  • 5.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • 0.00
  • 5.06
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 6.72
  • 3.88
  • -61.53
  • 5.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • 0.00
  • 13.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • 0.00
  • 13.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
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  • 13.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • 12.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
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  • 2022-09-30
  • 0.00
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  • 10.10
  • 0.00
  • 12.85
  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2022-03-31
  • 6.75
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  • 10.10
  • 137.75
  • 12.54
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 4.25
  • 0.00
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  • 2021-09-30
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  • 5.43
  • 2021-06-30
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  • 4.25
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
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  • 4.25
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  • 4.25
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.25
  • 0.00
  • 5.12
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  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 4.19
  • 1.81
  • 5.24
  • 2019-12-31
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  • -31.04
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 0.05
  • 7.19
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  • 0.00
  • 5.97
  • 0.00
  • 7.05
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  • 0.00
  • 5.97
  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 5.97
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  • 12.10
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  • -46.86
  • 6.41
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  • 0.00
  • 11.23
  • -31.32
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 16.35
  • 0.00
  • 17.12
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  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.46
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  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 25.58
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  • 23.74
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  • 19.98
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  • 2013-09-30
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