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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

富国汇利回报分级债券 的基金机构持有 10.16亿份,占总份额的 90.50% ,个人投资者持有 1.07亿份,占总份额的 9.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 10.16
  • 90.50
  • 1.07
  • 9.50
  • 11.23
  • 2016-12-31
  • 9.65
  • 90.04
  • 1.07
  • 9.96
  • 10.72
  • 2016-06-30
  • 9.65
  • 89.98
  • 1.07
  • 10.02
  • 10.72
  • 2015-12-31
  • 9.76
  • 90.08
  • 1.07
  • 9.92
  • 10.84
  • 2015-06-30
  • 16.93
  • 92.30
  • 1.41
  • 7.70
  • 18.34
  • 2014-12-31
  • 17.25
  • 92.37
  • 1.42
  • 7.63
  • 18.67
  • 2014-06-30
  • 17.28
  • 92.34
  • 1.43
  • 7.66
  • 18.71
  • 2013-12-31
  • 16.68
  • 91.92
  • 1.47
  • 8.08
  • 18.14

富国汇利回报分级债券 报告期末总份额 16.35亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 17.50亿元,比上期增加 1.33%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.12
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 17.46
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 16.90
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.35
  • 0.00
  • 16.81
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 10.70
  • 16.35
  • -31.13
  • 16.52
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 28.74
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 27.90
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 27.06
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 26.48
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 25.58
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 24.89
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 23.98
  • 2013-12-31
  • 2.58
  • 0.00
  • 23.74
  • --
  • 23.54

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