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基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.19元
  • 2
  • 2015-11-09

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2015-11-03
  • 2015-11-05
  • 2015-11-05
  • 0.0500元
  • 2015-11-09
  • 2013-09-18
  • 2013-09-25
  • 2013-09-25
  • 0.1400元
  • 2013-09-30

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 2015-11-10
  • 2015-11-13
  • 1.1627
  • 1.1620
  • 1.0000
  • 2013-10-14
  • 2013-10-16
  • 1.0616
  • 1.0620
  • 1.0000

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期
  • 暂无数据

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