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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实原油(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.16% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 98.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.16
  • 0.51
  • 98.84
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 0.68
  • 99.12
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.71
  • 98.60
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 2.26
  • 0.98
  • 97.74
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.97
  • 2.82
  • 99.03
  • 2.84
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 5.97
  • 99.44
  • 6.01
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 18.01
  • 99.75
  • 18.05
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 21.52
  • 99.79
  • 21.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • 99.99
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.02
  • 99.72
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 1.22
  • 99.09
  • 0.01
  • 0.91
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 14.38
  • 0.28
  • 85.62
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.07
  • 0.90
  • 97.93
  • 0.92

嘉实原油(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 28.84%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 46.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.67
  • 28.84
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.52
  • -2.87
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.53
  • -21.98
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.68
  • -2.56
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.70
  • -2.98
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.72
  • -14.70
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.85
  • -15.36
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.00
  • -34.70
  • 1.60
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 1.53
  • -46.14
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 2.84
  • -26.64
  • 2.93
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.13
  • 3.88
  • -35.44
  • 3.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.34
  • 6.01
  • -35.71
  • 5.81
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 8.71
  • 9.34
  • -48.25
  • 7.78
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 18.05
  • -9.89
  • 12.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.53
  • 20.03
  • -7.12
  • 11.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 21.57
  • -3.02
  • 13.61
  • 2020-03-31
  • 22.49
  • 0.92
  • 22.24
  • 3,266.62
  • 12.88
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.57
  • 0.66
  • -29.94
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.59
  • 0.94
  • -8.14
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 0.43
  • 1.03
  • 4.53
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 0.56
  • 0.80
  • 0.98
  • -20.04
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 1.39
  • 1.03
  • 1.23
  • 41.89
  • 1.18
  • 2018-09-30
  • 0.89
  • 0.33
  • 0.87
  • 189.34
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 0.29
  • 0.30
  • 9.13
  • 0.40
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.27
  • -15.74
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 0.75
  • 0.33
  • -55.97
  • 0.36
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.27
  • 0.74
  • -19.57
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 2.22
  • 0.92
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  • 0.84

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