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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

南方永利1年定期开放债券(LOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 14.96% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 85.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 14.96
  • 0.57
  • 85.04
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 12.54
  • 0.70
  • 87.46
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 12.54
  • 0.70
  • 87.46
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 8.73
  • 1.06
  • 91.27
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 8.68
  • 1.06
  • 91.32
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 8.64
  • 1.06
  • 91.36
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 6.56
  • 1.43
  • 93.44
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 6.56
  • 1.43
  • 93.44
  • 1.53
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 17.33
  • 2.03
  • 82.67
  • 2.45
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 18.96
  • 1.93
  • 81.04
  • 2.38
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 4.08
  • 3.04
  • 95.92
  • 3.17
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 4.05
  • 3.01
  • 95.95
  • 3.14
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 0.39
  • 65.11
  • 99.61
  • 65.36
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 65.23
  • 99.79
  • 65.36

南方永利1年定期开放债券(LOF)A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 2.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.00
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.67
  • -16.13
  • 0.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.80
  • -31.18
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.04
  • 1.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.16
  • -24.01
  • 1.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.00
  • 1.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.00
  • 1.45
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.00
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.94
  • 1.53
  • -37.63
  • 1.46
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.40
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.45
  • 3.18
  • 2.19
  • 2015-06-30
  • 0.79
  • 1.65
  • 2.38
  • -26.58
  • 2.72
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 3.24
  • 2.05
  • 4.41
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.17
  • 0.75
  • 4.28
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.25
  • 3.54
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 62.42
  • 3.14
  • -95.20
  • 3.33
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 65.43
  • 0.11
  • 66.16
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.36
  • 0.00
  • 65.81
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.36
  • 0.00
  • 66.12
  • 2013-06-30
  • 0.00
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  • 65.36
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