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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

南方金砖四国指数(QDII) 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 29.57% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 70.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 29.57
  • 0.48
  • 70.43
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 26.78
  • 0.55
  • 73.22
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 23.92
  • 0.64
  • 76.08
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 24.12
  • 0.67
  • 75.88
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 23.89
  • 0.73
  • 76.11
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 22.49
  • 0.95
  • 77.51
  • 1.23
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 24.88
  • 0.75
  • 75.12
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 24.83
  • 0.61
  • 75.17
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 24.74
  • 0.61
  • 75.26
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 24.02
  • 0.63
  • 75.98
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 16.32
  • 1.03
  • 83.68
  • 1.23
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 13.32
  • 1.31
  • 86.68
  • 1.52
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 11.91
  • 1.49
  • 88.09
  • 1.70
  • 2013-06-30
  • 0.25
  • 12.65
  • 1.74
  • 87.35
  • 1.99
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 11.71
  • 1.90
  • 88.29
  • 2.15
  • 2012-06-30
  • 0.25
  • 10.08
  • 2.25
  • 89.92
  • 2.50
  • 2011-12-31
  • 0.25
  • 9.74
  • 2.34
  • 90.26
  • 2.59
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 9.09
  • 2.52
  • 90.91
  • 2.77

南方金砖四国指数(QDII) 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -1.69%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 13.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.60
  • -1.69
  • 0.73
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.61
  • -10.51
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.68
  • -5.47
  • 0.85
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.72
  • -4.18
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.75
  • -4.62
  • 0.86
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.78
  • -7.22
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.84
  • -1.86
  • 0.87
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.86
  • -3.04
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.89
  • -9.97
  • 0.94
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.28
  • 0.99
  • 2.72
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 0.96
  • -13.42
  • 1.03
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 1.11
  • -9.69
  • 1.13
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.22
  • 1.23
  • 3.05
  • 1.14
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 0.19
  • 1.19
  • 19.08
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 1.00
  • -3.81
  • 0.87
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 0.10
  • 1.04
  • 28.98
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.81
  • -1.27
  • 0.62
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.82
  • 0.93
  • 0.59
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.81
  • -0.58
  • 0.58
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.81
  • -2.36
  • 0.57
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 0.83
  • -22.83
  • 0.70
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.08
  • -11.95
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.23
  • -12.20
  • 0.93
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.40
  • -7.97
  • 1.11
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.52
  • -5.49
  • 1.25
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.60
  • -5.35
  • 1.22
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.70
  • -5.85
  • 1.34
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.80
  • -9.61
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.99
  • -4.66
  • 1.43
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.09
  • -2.84
  • 1.72
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.15
  • -2.82
  • 1.83
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 2.21
  • -11.42
  • 1.77
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.50
  • -3.35
  • 1.88
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 2.59
  • -0.12
  • 2.19
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.59
  • -0.75
  • 2.01
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.61
  • -5.92
  • 1.91
  • 2011-06-30
  • 0.35
  • 1.24
  • 2.77
  • -24.25
  • 2.68
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 2.77
  • 3.66
  • --
  • 3.86

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