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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2020-09-17
  • 1.2800
  • 1.3000
  • -0.0163
  • -1.23%
  • 2020-09-16
  • 1.2960
  • 1.3160
  • -0.0071
  • -0.54%
  • 2020-09-15
  • 1.3030
  • 1.3230
  • 0.0051
  • 0.39%
  • 2020-09-14
  • 1.2980
  • 1.3180
  • 0.0133
  • 1.01%
  • 2020-09-11
  • 1.2850
  • 1.3050
  • 0.0143
  • 1.10%
  • 2020-09-10
  • 1.2710
  • 1.2910
  • -0.0133
  • -1.01%
  • 2020-09-09
  • 1.2840
  • 1.3040
  • 0.0041
  • 0.31%
  • 2020-09-08
  • 1.2800
  • 1.3000
  • -0.0224
  • -1.69%
  • 2020-09-07
  • 1.3020
  • 1.3220
  • -0.0092
  • -0.69%
  • 2020-09-04
  • 1.3110
  • 1.3310
  • -0.0031
  • -0.23%
  • 2020-09-03
  • 1.3140
  • 1.3340
  • -0.0285
  • -2.09%
  • 2020-09-02
  • 1.3420
  • 1.3620
  • -0.0061
  • -0.45%
  • 2020-09-01
  • 1.3480
  • 1.3680
  • 0.0224
  • 1.66%
  • 2020-08-31
  • 1.3260
  • 1.3460
  • -0.0285
  • -2.07%
  • 2020-08-28
  • 1.3540
  • 1.3740
  • 0.0031
  • 0.22%
  • 2020-08-27
  • 1.3510
  • 1.3710
  • -0.0061
  • -0.44%
  • 2020-08-26
  • 1.3570
  • 1.3770
  • 0.0061
  • 0.44%
  • 2020-08-25
  • 1.3510
  • 1.3710
  • 0.0082
  • 0.60%
  • 2020-08-24
  • 1.3430
  • 1.3630
  • 0.0275
  • 2.05%
  • 2020-08-21
  • 1.3160
  • 1.3360
  • 0.0010
  • 0.08%
  • 2020-08-20
  • 1.3150
  • 1.3350
  • -0.0071
  • -0.53%
  • 2020-08-19
  • 1.3220
  • 1.3420
  • -0.0061
  • -0.45%
  • 2020-08-18
  • 1.3280
  • 1.3480
  • 0.0194
  • 1.45%
  • 2020-08-17
  • 1.3090
  • 1.3290
  • 0.0173
  • 1.32%
  • 2020-08-14
  • 1.2920
  • 1.3120
  • -0.0061
  • -0.46%
  • 2020-08-13
  • 1.2980
  • 1.3180
  • -0.0010
  • -0.08%
  • 2020-08-12
  • 1.2990
  • 1.3190
  • 0.0082
  • 0.62%
  • 2020-08-11
  • 1.2910
  • 1.3110
  • 0.0133
  • 1.02%
  • 2020-08-10
  • 1.2780
  • 1.2980
  • -0.0061
  • -0.47%
  • 2020-08-07
  • 1.2840
  • 1.3040
  • -0.0285
  • -2.13%

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