基金代码 | 159917 | 基金简称 | 中小成长 |
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基金类型 | ETF | 基金全称 | 国泰中小板300成长ETF |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 徐皓 |
成立日期 | 2012-03-15 | 成立规模 | 3.45亿份 |
管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.11亿份(2015-06-30) |
首次最低金额(元) | 0 | 托管费 | 0.10% |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 0.50% |
最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 中小板300成长指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股.为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%.如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整.但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差. 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大. 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益. 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约.本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的.
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征.
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 3.72% |
2 | 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) | 1.54% |
3 | 汇添富恒生指数分级A | 1.37% |
4 | 鹏华新丝路分级 | 0.70% |
5 | 鹏华钢铁分级 | 0.40% |
6 | 鹏华医药分级 | 0.30% |
7 | 长盛中证证券公司分级 | 0.30% |
124 | 国泰中小板300成长ETF | -22.97% |
截止:2015-08-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 3.72% |
2 | 国泰创利债券 | 2.77% |
3 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2.71% |
4 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2.69% |
5 | 国泰淘金互联网债券 | 2.14% |
6 | 国泰双利债券A | 2.11% |
7 | 国泰保本混合 | 2.02% |
47 | 国泰中小板300成长ETF | -22.97% |
截止:2015-08-26
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