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- 基金估值：
-
[08-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2012-03-15
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-26 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2015-08-25 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2015-08-24 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2015-08-21 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2015-08-20 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2015-08-19 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0150 |
0.79 |
| 2015-08-18 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0440 |
-2.28 |
| 2015-08-17 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0040 |
0.21 |
| 2015-08-14 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2015-08-13 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0110 |
0.57 |
| 2015-08-12 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2015-08-11 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2015-08-10 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0420 |
2.21 |
| 2015-08-07 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0270 |
1.44 |
| 2015-08-06 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2015-08-05 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0200 |
-1.05 |
| 2015-08-04 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0590 |
3.20 |
| 2015-08-03 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2015-07-31 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0110 |
0.60 |
| 2015-07-30 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0570 |
-2.99 |
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