国泰中小板300成长ETF 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -62.07% , 股票配置占比上期增加 -66.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 0.19 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 21.04 | 0.01 | 2.69 | 0.22 | 0.25 |
| 2015-03-31 | 0.57 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.26 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.58 |
| 2014-12-31 | 0.27 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.17 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.28 |
| 2014-09-30 | 0.27 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.49 | 0.27 | 0.27 |
| 2014-06-30 | 0.41 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.91 | 0.00 | 0.08 | 0.41 | 0.42 |
| 2014-03-31 | 0.44 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.15 | 0.00 | 0.57 | 0.45 | 0.45 |
| 2013-12-31 | 0.50 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.53 |
| 2013-09-30 | 0.62 | 98.12 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 1.63 | 0.00 | 0.11 | 0.63 | 0.63 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 3.72% |
| 2 | 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） | 1.54% |
| 3 | 汇添富恒生指数分级A | 1.37% |
| 4 | 鹏华新丝路分级 | 0.70% |
| 5 | 鹏华钢铁分级 | 0.40% |
| 6 | 鹏华医药分级 | 0.30% |
| 7 | 长盛中证证券公司分级 | 0.30% |
| 124 | 国泰中小板300成长ETF | -22.97% |
截止:2015-08-26
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 3.72% |
| 2 | 国泰创利债券 | 2.77% |
| 3 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2.71% |
| 4 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2.69% |
| 5 | 国泰淘金互联网债券 | 2.14% |
| 6 | 国泰双利债券A | 2.11% |
| 7 | 国泰保本混合 | 2.02% |
| 47 | 国泰中小板300成长ETF | -22.97% |
截止:2015-08-26
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