资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
消费者非必需品
59.74%
消费者常用品
36.77%
医疗保健
0.54%
基础材料
0.51%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 泡泡玛特
- 36.60
- 4917.75
- 10.63%
- 2
- 百胜中国
- 15.80
- 4385.90
- 9.48%
- 3
- 安踏体育
- 63.56
- 3922.32
- 8.48%
- 4
- 农夫山泉
- 91.56
- 3150.76
- 6.81%
- 5
- 万洲国际
- 408.30
- 2939.87
- 6.36%
- 6
- 海尔智家
- 129.72
- 2251.11
- 4.87%
- 7
- 美的集团
- 29.53
- 2118.55
- 4.58%
- 8
- 蒙牛乳业
- 141.00
- 1970.47
- 4.26%
- 9
- 李宁
- 117.50
- 1502.24
- 3.25%
- 10
- 申洲国际
- 40.99
- 1401.29
- 3.03%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例