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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

港股消费 的基金机构持有 6.50亿份，占总份额的 70.71% ，个人投资者持有 2.69亿份，占总份额的 29.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 6.50
  • 70.71
  • 2.69
  • 29.29
  • 9.20
  • 2025-06-30
  • 4.78
  • 61.91
  • 2.94
  • 38.09
  • 7.73
  • 2024-12-31
  • 2.01
  • 52.06
  • 1.85
  • 47.94
  • 3.86
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 32.42
  • 1.19
  • 67.58
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 1.06
  • 33.72
  • 2.09
  • 66.28
  • 3.16
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 37.46
  • 1.35
  • 62.54
  • 2.16
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 20.48
  • 1.69
  • 79.52
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 15.21
  • 1.11
  • 84.79
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 12.48
  • 0.95
  • 87.52
  • 1.09

港股消费 报告期末总份额 10.53亿份，比上期增加 14.46%， 期末净资产 7.70亿元，比上期增加 6.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 2.83
  • 1.50
  • 10.53
  • 14.46
  • 7.70
  • 2025-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 9.20
  • -1.08
  • 7.26
  • 2025-09-30
  • 2.65
  • 1.08
  • 9.30
  • 20.32
  • 8.36
  • 2025-06-30
  • 1.32
  • 1.24
  • 7.73
  • 1.05
  • 6.26
  • 2025-03-31
  • 4.19
  • 0.40
  • 7.65
  • 98.30
  • 6.29
  • 2024-12-31
  • 0.59
  • 1.32
  • 3.86
  • -15.92
  • 2.61
  • 2024-09-30
  • 2.99
  • 0.17
  • 4.59
  • 159.72
  • 3.14
  • 2024-06-30
  • 0.77
  • 1.14
  • 1.77
  • -17.33
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 1.32
  • 2.14
  • -32.32
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 1.00
  • 0.46
  • 3.16
  • 20.65
  • 1.70
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.05
  • 2.62
  • 21.34
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.16
  • -1.82
  • 1.35
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 2.20
  • 3.29
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.03
  • 2.13
  • 67.95
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.27
  • -3.06
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 0.06
  • 1.31
  • 18.09
  • 0.95
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.11
  • 1.84
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 1.09
  • 2.84
  • 0.88
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.61
  • 1.06
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  • 0.90

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