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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安中证港股医药ETF 的基金机构持有 1.46亿份，占总份额的 41.04% ，个人投资者持有 2.09亿份，占总份额的 58.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.46
  • 41.04
  • 2.09
  • 58.96
  • 3.55
  • 2023-12-31
  • 1.52
  • 56.29
  • 1.18
  • 43.71
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 19.58
  • 0.69
  • 80.42
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 28.97
  • 0.53
  • 71.03
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 23.78
  • 0.59
  • 76.22
  • 0.78

平安中证港股医药ETF 报告期末总份额 3.84亿份，比上期增加 28.02%， 期末净资产 2.22亿元，比上期增加 11.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 1.15
  • 0.31
  • 3.84
  • 28.02
  • 2.22
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 1.01
  • 3.00
  • -15.50
  • 1.99
  • 2024-06-30
  • 1.60
  • 1.39
  • 3.55
  • 6.29
  • 1.81
  • 2024-03-31
  • 1.18
  • 0.55
  • 3.34
  • 23.26
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 1.60
  • 0.39
  • 2.71
  • 80.76
  • 1.87
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 0.19
  • 1.50
  • 74.56
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.20
  • 0.86
  • 14.70
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.75
  • -5.07
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.79
  • 1.28
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.78
  • 5.42
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 1.53
  • 0.74
  • --
  • 0.58

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