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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 0.6827
- 0.6827
- -0.0050
- -0.73%
- 2025-03-06
- 0.6877
- 0.6877
- 0.0105
- 1.55%
- 2025-03-05
- 0.6772
- 0.6772
- 0.0154
- 2.33%
- 2025-03-04
- 0.6618
- 0.6618
- -0.0010
- -0.15%
- 2025-03-03
- 0.6628
- 0.6628
- -0.0038
- -0.57%
- 2025-02-28
- 0.6666
- 0.6666
- -0.0275
- -3.96%
- 2025-02-27
- 0.6941
- 0.6941
- 0.0052
- 0.75%
- 2025-02-26
- 0.6889
- 0.6889
- 0.0155
- 2.30%
- 2025-02-25
- 0.6734
- 0.6734
- -0.0034
- -0.50%
- 2025-02-24
- 0.6768
- 0.6768
- -0.0138
- -2.00%
- 2025-02-21
- 0.6906
- 0.6906
- 0.0318
- 4.83%
- 2025-02-20
- 0.6588
- 0.6588
- 0.0046
- 0.70%
- 2025-02-19
- 0.6542
- 0.6542
- 0.0051
- 0.79%
- 2025-02-18
- 0.6491
- 0.6491
- 0.0108
- 1.69%
- 2025-02-17
- 0.6383
- 0.6383
- 0.0021
- 0.33%
- 2025-02-14
- 0.6362
- 0.6362
- 0.0406
- 6.82%
- 2025-02-13
- 0.5956
- 0.5956
- -0.0061
- -1.01%
- 2025-02-12
- 0.6017
- 0.6017
- 0.0030
- 0.50%
- 2025-02-11
- 0.5987
- 0.5987
- -0.0139
- -2.27%
- 2025-02-10
- 0.6126
- 0.6126
- 0.0102
- 1.69%
- 2025-02-07
- 0.6024
- 0.6024
- -0.0008
- -0.13%
- 2025-02-06
- 0.6032
- 0.6032
- 0.0226
- 3.89%
- 2025-02-05
- 0.5806
- 0.5806
- 0.0061
- 1.06%
- 2025-01-27
- 0.5745
- 0.5745
- 0.0051
- 0.90%
- 2025-01-24
- 0.5694
- 0.5694
- 0.0080
- 1.43%
- 2025-01-23
- 0.5614
- 0.5614
- -0.0024
- -0.43%
- 2025-01-22
- 0.5638
- 0.5638
- -0.0015
- -0.27%
- 2025-01-21
- 0.5653
- 0.5653
- 0.0006
- 0.11%
- 2025-01-20
- 0.5647
- 0.5647
- 0.0089
- 1.60%
- 2025-01-17
- 0.5558
- 0.5558
- 0.0080
- 1.46%
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