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- 累计净值：
- 0.4090元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.20亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-16 |
1.4728 |
0.4090 |
-0.0150 |
-3.54 |
| 2020-10-15 |
1.5268 |
0.4240 |
-0.0087 |
-2.02 |
| 2020-10-14 |
1.5583 |
0.4327 |
0.0003 |
0.08 |
| 2020-10-13 |
1.5571 |
0.4324 |
0.0056 |
1.31 |
| 2020-10-12 |
1.5369 |
0.4268 |
0.0182 |
4.47 |
| 2020-10-09 |
1.4712 |
0.4085 |
0.0418 |
11.39 |
| 2020-09-30 |
1.3208 |
0.3668 |
0.0034 |
0.94 |
| 2020-09-29 |
1.3085 |
0.3634 |
0.0153 |
4.40 |
| 2020-09-28 |
1.2534 |
0.3481 |
0.0066 |
1.92 |
| 2020-09-25 |
1.2298 |
0.3415 |
0.0031 |
0.93 |
| 2020-09-24 |
1.2185 |
0.3384 |
-0.0271 |
-7.42 |
| 2020-09-23 |
1.3161 |
0.3655 |
0.0157 |
4.50 |
| 2020-09-22 |
1.2594 |
0.3497 |
-0.0119 |
-3.29 |
| 2020-09-21 |
1.3022 |
0.3616 |
-0.0046 |
-1.25 |
| 2020-09-18 |
1.3187 |
0.3662 |
0.0012 |
0.34 |
| 2020-09-17 |
1.3142 |
0.3649 |
0.0087 |
2.46 |
| 2020-09-16 |
1.2827 |
0.3562 |
0.0048 |
1.38 |
| 2020-09-15 |
1.2653 |
0.3514 |
0.0047 |
1.35 |
| 2020-09-14 |
1.2485 |
0.3467 |
0.0142 |
4.26 |
| 2020-09-11 |
1.1975 |
0.3325 |
0.0255 |
8.30 |
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