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累计净值:
0.2221元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.21亿元
涨跌幅:
-0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-01-23 0.7997 0.2221 -0.0126 -5.35
2020-01-22 0.8449 0.2346 0.0148 6.72
2020-01-21 0.7917 0.2199 -0.0072 -3.18
2020-01-20 0.8177 0.2271 0.0111 5.16
2020-01-17 0.7776 0.2159 -0.0019 -0.89
2020-01-16 0.7846 0.2179 -0.0011 -0.49
2020-01-15 0.7885 0.2190 -0.0047 -2.10
2020-01-14 0.8054 0.2237 0.0022 1.00
2020-01-13 0.7974 0.2214 0.0094 4.41
2020-01-10 0.7637 0.2121 -0.0037 -1.74
2020-01-09 0.7772 0.2158 0.0066 3.17
2020-01-08 0.7533 0.2092 -0.0015 -0.72
2020-01-07 0.7588 0.2107 0.0021 1.03
2020-01-06 0.7511 0.2086 0.0099 4.96
2020-01-03 0.7156 0.1987 0.0012 0.59
2020-01-02 0.7114 0.1976 0.0099 5.28
2019-12-31 0.6757 0.1876 -0.0011 -0.56
2019-12-30 0.6795 0.1887 0.0072 3.98
2019-12-27 0.6535 0.1815 -0.0027 -1.49
2019-12-26 0.6634 0.1842 0.0022 1.24
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