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累计净值:
0.1596元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.20亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-09-30

新能B级 净资产规模 0.20 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -5.26%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-09-30 0.18 90.79 0.00 0.00 0.02 9.12 0.00 0.09 0.20 0.20
2019-06-30 0.19 92.81 0.00 0.00 0.01 7.14 0.00 0.05 0.20 0.20
2019-03-31 0.22 93.23 0.00 0.00 0.02 6.56 0.00 0.21 0.24 0.24
2018-12-31 0.18 91.49 0.00 0.00 0.02 8.26 0.00 0.25 0.20 0.20
2018-09-30 0.20 92.12 0.00 0.00 0.02 7.51 0.00 0.37 0.22 0.22
2018-06-30 0.21 90.00 0.00 0.00 0.02 9.62 0.00 0.38 0.23 0.24
2018-03-31 0.44 93.28 0.00 0.00 0.03 5.59 0.01 1.13 0.47 0.48
2017-12-31 0.47 93.73 0.00 0.00 0.03 6.20 0.00 0.07 0.50 0.51

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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