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累计净值:
0.1060元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.48亿元
涨跌幅:
-0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-09-24 0.9210 0.1060 -0.0057 -5.34
2020-09-23 0.9730 0.1090 0.0007 0.62
2020-09-22 0.9670 0.1080 -0.0031 -2.81
2020-09-21 0.9950 0.1100 -0.0010 -0.90
2020-09-18 1.0040 0.1100 0.0026 2.45
2020-09-17 0.9800 0.1090 0.0015 1.45
2020-09-16 0.9660 0.1080 -0.0024 -2.23
2020-09-15 0.9880 0.1090 0.0009 0.82
2020-09-14 0.9800 0.1090 0.0025 2.40
2020-09-11 0.9570 0.1080 0.0040 3.91
2020-09-10 0.9210 0.1060 -0.0057 -5.34
2020-09-09 0.9730 0.1090 -0.0075 -6.53
2020-09-08 1.0410 0.1120 0.0004 0.39
2020-09-07 1.0370 0.1120 -0.0046 -3.89
2020-09-04 1.0790 0.1140 0.0006 0.47
2020-09-03 1.0740 0.1140 -0.0024 -2.01
2020-09-02 1.0960 0.1150 0.0009 0.74
2020-09-01 1.0880 0.1150 0.0015 1.30
2020-08-31 1.0740 0.1140 -0.0009 -0.74
2020-08-28 1.0820 0.1140 0.0020 1.69
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