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- 累计净值：
- 0.1020元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8530 |
0.1020 |
-0.0041 |
-4.57 |
| 2020-12-30 |
0.8210 |
0.1010 |
0.0007 |
0.74 |
| 2020-12-29 |
0.8150 |
0.1000 |
0.0033 |
3.82 |
| 2020-12-28 |
0.7850 |
0.0990 |
-0.0029 |
-3.21 |
| 2020-12-25 |
0.8110 |
0.1000 |
0.0001 |
0.12 |
| 2020-12-24 |
0.8100 |
0.1000 |
-0.0024 |
-2.64 |
| 2020-12-23 |
0.8320 |
0.1010 |
0.0015 |
1.71 |
| 2020-12-22 |
0.8180 |
0.1000 |
-0.0042 |
-4.44 |
| 2020-12-21 |
0.8560 |
0.1020 |
0.0031 |
3.38 |
| 2020-12-18 |
0.8280 |
0.1010 |
-0.0022 |
-2.36 |
| 2020-12-17 |
0.8480 |
0.1020 |
0.0012 |
1.31 |
| 2020-12-16 |
0.8370 |
0.1010 |
-0.0029 |
-3.01 |
| 2020-12-15 |
0.8630 |
0.1030 |
0.0009 |
0.94 |
| 2020-12-14 |
0.8550 |
0.1020 |
0.0007 |
0.71 |
| 2020-12-11 |
0.8490 |
0.1020 |
-0.0046 |
-4.71 |
| 2020-12-10 |
0.8910 |
0.1040 |
-0.0009 |
-0.89 |
| 2020-12-09 |
0.8990 |
0.1050 |
-0.0041 |
-3.95 |
| 2020-12-08 |
0.9360 |
0.1070 |
-0.0002 |
-0.21 |
| 2020-12-07 |
0.9380 |
0.1070 |
-0.0007 |
-0.64 |
| 2020-12-04 |
0.9440 |
0.1070 |
0.0002 |
0.21 |
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