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累计净值:
0.1020元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.42亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 0.8530 0.1020 -0.0041 -4.57
2020-12-30 0.8210 0.1010 0.0007 0.74
2020-12-29 0.8150 0.1000 0.0033 3.82
2020-12-28 0.7850 0.0990 -0.0029 -3.21
2020-12-25 0.8110 0.1000 0.0001 0.12
2020-12-24 0.8100 0.1000 -0.0024 -2.64
2020-12-23 0.8320 0.1010 0.0015 1.71
2020-12-22 0.8180 0.1000 -0.0042 -4.44
2020-12-21 0.8560 0.1020 0.0031 3.38
2020-12-18 0.8280 0.1010 -0.0022 -2.36
2020-12-17 0.8480 0.1020 0.0012 1.31
2020-12-16 0.8370 0.1010 -0.0029 -3.01
2020-12-15 0.8630 0.1030 0.0009 0.94
2020-12-14 0.8550 0.1020 0.0007 0.71
2020-12-11 0.8490 0.1020 -0.0046 -4.71
2020-12-10 0.8910 0.1040 -0.0009 -0.89
2020-12-09 0.8990 0.1050 -0.0041 -3.95
2020-12-08 0.9360 0.1070 -0.0002 -0.21
2020-12-07 0.9380 0.1070 -0.0007 -0.64
2020-12-04 0.9440 0.1070 0.0002 0.21
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