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累计净值:
0.1060元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.48亿元
涨跌幅:
-0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

智能家居B 净资产规模 0.48 亿元,比上期增加 14.29% , 股票配置占比上期增加 15.38%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 0.45 93.79 0.00 0.05 0.03 5.70 0.00 0.46 0.48 0.48
2020-03-31 0.39 92.77 0.00 0.00 0.03 6.73 0.00 0.50 0.42 0.42
2019-12-31 0.40 93.93 0.00 0.06 0.02 5.90 0.00 0.11 0.42 0.42
2019-09-30 0.41 93.36 0.00 0.00 0.03 6.42 0.00 0.22 0.43 0.44
2019-06-30 0.38 93.63 0.00 0.00 0.03 6.36 0.00 0.01 0.41 0.41
2019-03-31 0.47 93.43 0.00 0.06 0.03 6.46 0.00 0.05 0.50 0.50
2018-12-31 0.33 90.41 0.00 0.04 0.03 9.40 0.00 0.15 0.36 0.36
2018-09-30 0.39 88.96 0.00 0.00 0.05 11.01 0.00 0.03 0.43 0.44

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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