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- 累计净值：
- 1.1850元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-29 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-28 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-27 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-26 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-03-25 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-22 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-21 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-20 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-19 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-18 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-03-15 |
1.0110 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-14 |
1.0110 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-13 |
1.0110 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-12 |
1.0110 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-11 |
1.0110 |
1.1830 |
0.0012 |
0.10 |
| 2019-03-08 |
1.0100 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-07 |
1.0100 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-06 |
1.0100 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-05 |
1.0100 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-04 |
1.0100 |
1.1820 |
0.0012 |
0.10 |
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