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- 累计净值：
- 1.1850元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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-- |
| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.40% |
1.10% |
2.24% |
4.53% |
1.10% |
14.18% |
| 沪深300指数 |
6.17% |
5.98% |
32.00% |
15.56% |
1.93% |
33.82% |
23.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.23% |
6.26% |
31.56% |
12.30% |
-4.51% |
30.95% |
5.34% |
| 同类型阶段排名 |
246/338 |
247/338 |
274/338 |
283/338 |
153/338 |
277/338 |
169/338 |
- 姓名：
- 李康
- 上任日期：
- 2018-01-30
- 简历：
- 李康，男，8年证券基金从业经验，2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年3月20日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理（2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基）。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月19日任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月30日起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-29 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-28 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-27 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-26 |
1.0130 |
1.1850 |
0.0011 |
0.09% |
| 2019-03-25 |
1.0120 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
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