首页> 国寿安保中证养老A
加载中...
累计净值:
1.1850元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.58亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
国寿安保基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2018-12-31

国寿安保中证养老A 净资产规模 0.58 亿元,比上期增加 -13.43% , 股票配置占比上期增加 -12.90%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2018-12-31 0.54 92.07 0.03 4.68 0.02 3.04 0.00 0.21 0.58 0.58
2018-09-30 0.62 92.20 0.03 4.07 0.02 3.62 0.00 0.11 0.67 0.67
2018-06-30 0.75 92.86 0.03 3.39 0.03 3.57 0.00 0.18 0.80 0.80
2018-03-31 0.86 94.53 0.00 0.33 0.05 5.09 0.00 0.05 0.91 0.91
2017-12-31 0.90 94.54 0.00 0.00 0.05 5.41 0.00 0.05 0.95 0.96
2017-09-30 0.97 94.37 0.00 0.00 0.06 5.59 0.00 0.04 1.03 1.03
2017-06-30 1.18 94.41 0.00 0.00 0.07 5.54 0.00 0.05 1.24 1.25
2017-03-31 1.26 94.33 0.00 0.00 0.07 5.60 0.00 0.07 1.33 1.34

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 200.06%
2 159.96%
3 156.31%
4 154.66%
5 150.77%
6 148.96%
7 146.67%
274 1.10%

截止:2019-04-01

更多

同公司旗下基金排行