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- 累计净值：
- 1.9673元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.65亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.1239 |
1.9673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
1.1001 |
1.9435 |
0.0592 |
2.97 |
| 2020-12-29 |
1.0684 |
1.9118 |
-0.0327 |
-1.61 |
| 2020-12-28 |
1.0859 |
1.9293 |
-0.0422 |
-2.04 |
| 2020-12-25 |
1.1085 |
1.9519 |
0.0712 |
3.56 |
| 2020-12-24 |
1.0704 |
1.9138 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2020-12-23 |
1.0741 |
1.9175 |
-0.0129 |
-0.64 |
| 2020-12-22 |
1.0810 |
1.9244 |
-0.0232 |
-1.13 |
| 2020-12-21 |
1.0934 |
1.9368 |
0.0559 |
2.81 |
| 2020-12-18 |
1.0635 |
1.9069 |
-0.0232 |
-1.15 |
| 2020-12-17 |
1.0759 |
1.9193 |
0.0817 |
4.23 |
| 2020-12-16 |
1.0322 |
1.8756 |
0.0151 |
0.79 |
| 2020-12-15 |
1.0241 |
1.8675 |
0.0671 |
3.63 |
| 2020-12-14 |
0.9882 |
1.8316 |
0.0478 |
2.66 |
| 2020-12-11 |
0.9626 |
1.8060 |
-0.0237 |
-1.30 |
| 2020-12-10 |
0.9753 |
1.8187 |
0.0331 |
1.85 |
| 2020-12-09 |
0.9576 |
1.8010 |
-0.0445 |
-2.43 |
| 2020-12-08 |
0.9814 |
1.8248 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2020-12-07 |
0.9823 |
1.8257 |
-0.0336 |
-1.80 |
| 2020-12-04 |
1.0003 |
1.8437 |
0.0447 |
2.45 |
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