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累计净值:
0.7257元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.47亿元
涨跌幅:
0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.34 亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-06-30

生物B级 净资产规模 4.46 亿元,比上期增加 -8.61% , 股票配置占比上期增加 -9.01%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-06-30 4.14 92.53 0.00 0.00 0.33 7.44 0.00 0.03 4.46 4.47
2019-03-31 4.55 92.88 0.00 0.00 0.35 7.05 0.00 0.07 4.88 4.90
2018-12-31 3.50 90.64 0.00 0.00 0.36 9.31 0.00 0.05 3.85 3.86
2018-09-30 4.33 91.37 0.00 0.00 0.41 8.59 0.00 0.04 4.73 4.74
2018-06-30 5.26 92.10 0.00 0.00 0.45 7.80 0.01 0.10 5.69 5.71
2018-03-31 6.53 92.19 0.00 0.00 0.55 7.75 0.00 0.06 7.03 7.08
2017-12-31 7.46 92.40 0.00 0.00 0.61 7.58 0.00 0.02 8.04 8.08
2017-09-30 7.91 92.16 0.00 0.00 0.67 7.81 0.00 0.03 8.54 8.58

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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