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累计净值:
1.2553元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.55亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-11-30 1.0159 1.2553 0.0005 0.04
2020-11-27 1.0155 1.2549 0.0001 0.01
2020-11-26 1.0154 1.2548 0.0001 0.01
2020-11-25 1.0153 1.2547 0.0001 0.01
2020-11-24 1.0152 1.2546 0.0003 0.02
2020-11-23 1.0150 1.2544 0.0004 0.03
2020-11-20 1.0147 1.2541 0.0003 0.02
2020-11-19 1.0145 1.2539 0.0001 0.01
2020-11-18 1.0144 1.2538 0.0001 0.01
2020-11-17 1.0143 1.2537 0.0001 0.01
2020-11-16 1.0142 1.2536 0.0005 0.04
2020-11-13 1.0138 1.2532 0.0001 0.01
2020-11-12 1.0137 1.2531 0.0001 0.01
2020-11-11 1.0136 1.2530 0.0003 0.02
2020-11-10 1.0134 1.2528 0.0001 0.01
2020-11-09 1.0133 1.2527 0.0005 0.04
2020-11-06 1.0129 1.2523 0.0001 0.01
2020-11-05 1.0128 1.2522 0.0001 0.01
2020-11-04 1.0127 1.2521 0.0001 0.01
2020-11-03 1.0126 1.2520 0.0001 0.01
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